انخفاض سهم IREN بنسبة 11% بعد خيبة أمل أرباح الربع الثاني

الملخص

• انخفضت أسهم IREN بنسبة 11.5% يوم الخميس بعد تسجيل خسارة في ربحية السهم للربع الثاني بقيمة (0.52 دولار) مقابل (0.07 دولار) المتوقعة وإيرادات بقيمة 184.7 مليون دولار مقابل 229.6 مليون دولار المتوقعة.
• تحولت الشركة إلى صافي خسارة قدرها (155.4 مليون دولار) من ربح قدره 384.6 مليون دولار في الربع الأول، بانخفاض في الربحية الفصلية قدره 540 مليون دولار.
• يحافظ وول ستريت على تصنيف "شراء معتدل" بمتوسط سعر مستهدف 69.36 دولار عبر 13 تصنيف شراء، و5 احتفاظ، وبيع واحد.
• لا يزال تنفيذ شراكة الذكاء الاصطناعي مع مايكروسوفت المحفز الرئيسي الذي يراقبه المحللون لإمكانية الارتفاع.
• يتم تضخيم تقلبات السعر للسهم من خلال الارتباط بسعر البيتكوين ومنتجات ETF العكسية الجديدة التي تتبع IREN.

انهار سهم IREN بنسبة 11.5% يوم الخميس بعد تقرير أرباح الربع الثاني القاسي الذي فاته كل من الحد الأعلى والأدنى. أغلق السهم عند 39.79 دولار، منخفضاً من 44.94 دولار في الجلسة السابقة.

أعلنت الشركة عن خسارة في ربحية السهم بقيمة (0.52 دولار) للربع الثاني. كان المحللون يتوقعون خسارة قدرها (0.07 دولار) فقط. هذا تفويت بقيمة (0.45 دولار) للسهم الواحد فاجأ وول ستريت.

وصلت الإيرادات إلى 184.7 مليون دولار مقابل تقديرات إجماعية بقيمة 229.6 مليون دولار. يمثل النقص في الإيرادات البالغ 45 مليون دولار تفويتاً بنسبة 20% تقريباً. ارتفع حجم التداول بنسبة 35% إلى 60.4 مليون سهم مع توجه المستثمرين نحو المخارج.

IREN Limited, IREN

وصل السهم إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 38.90 دولار خلال عمليات البيع. هذا يمثل أسوأ أداء ليوم واحد في الأشهر الأخيرة للبنية التحتية قائمة على الذكاء الاصطناعي.

التحول في الربحية يثير المخاوف

روى صافي الدخل قصة أكثر قتامة. سجلت IREN خسارة قدرها (155.4 مليون دولار) في الربع الثاني مقارنة بربح قدره 384.6 مليون دولار في الربع الماضي. هذا تحول مذهل قدره 540 مليون دولار في الربحية الفصلية.

حاول الرئيس التنفيذي المشارك دانيال روبرتس تقديم النتائج بشكل إيجابي. أكد على قدرة الطاقة المضمونة للشركة البالغة 4.5 جيجاوات. كما أشار إلى هدف الإيرادات المتكررة السنوية البالغ 3.4 مليار دولار كدليل على إمكانات النمو المستقبلية.

تظل شراكة الذكاء الاصطناعي مع مايكروسوفت في الصدارة بالنسبة للمحللين الذين يتتبعون السهم. إذا تمكنت IREN من تنفيذ هذه الصفقة وتوسيعها بشكل ملموس، فقد يشهد السهم انعكاساً حاداً. لكن التنفيذ هو كل شيء الآن.

تصنيفات المحللين تصمد رغم التفويت

لم يتخلَ وول ستريت عن السفينة بعد. يبقى التصنيف الإجماعي عند "شراء معتدل" مع 13 تصنيف شراء، و5 احتفاظ، وبيع واحد. يشير متوسط السعر المستهدف البالغ 69.36 دولار إلى ارتفاع بنسبة 74% من المستويات الحالية.

تحافظ Roth MKM على سعر مستهدف 94 دولار مع تصنيف شراء. بدأت سيتي جروب التغطية بتصنيف أداء متفوق في نوفمبر الماضي. حددت Citizens JMP هدفاً بقيمة 80 دولار مع تصنيف أداء السوق المتفوق.

تفترض هذه الأهداف أن IREN يمكنها العودة إلى المسار الصحيح من خلال نمو الإيرادات وتحسين الهامش. في الوقت الحالي، الأرقام لا تدعم الأطروحة الصعودية.

الارتباط بالعملات المشفرة يضيف مخاطر التقلبات

يتحرك سعر سهم IREN بالتزامن مع البيتكوين. عندما تضعف أسعار العملات المشفرة، عادة ما تتبعها IREN. ظهر هذا الارتباط مرة أخرى هذا الأسبوع حيث تراجع البيتكوين قبل الأرباح.

يضيف إطلاق Tradr 2X Short Iren Daily ETF تعقيداً آخر. يمكن للمنتجات العكسية تضخيم تقلبات التداول وخلق ضغط هبوطي إضافي خلال عمليات البيع.

اتهم بعض المتداولين الأفراد المؤسسات بالتلاعب بالسوق بعد انخفاض السهم بنسبة 14% قبل إصدار الأرباح. يسلط هذا الضوء على مخاطر التداول المرتفعة على المدى القصير حول هذا الاسم.

تبلغ الملكية المؤسسية 41.08%. أنشأت Hood River Capital Management صفقة جديدة بقيمة 74.2 مليون دولار في الربع الثاني. زادت Situational Awareness LP حصتها بنسبة 90.1% إلى 6.4 مليون سهم بقيمة 93.3 مليون دولار.

تُظهر الميزانية العمومية للشركة نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.34 ونسبة جارية 5.52. تبلغ القيمة السوقية 11.28 مليار دولار مع نسبة السعر إلى الربح 20.51. يحمل السهم بيتا 4.27، مما يشير إلى تقلبات عالية.

يبلغ المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً لـ IREN 46.78 دولار، بينما يبلغ المتوسط لـ 200 يوم 42.27 دولار. يتداول السهم الآن أقل بكثير من كلا المؤشرين الفنيين بعد انخفاض الخميس.

ظهر منشور انخفاض سهم IREN بنسبة 11% بعد خيبة أمل أرباح الربع الثاني لأول مرة على Blockonomi.