التحليل الفني لـ ADA 14 فبراير

هيكل سوق ADA يحافظ على الاتجاه الهابط؛ الارتفاع الأخير بنسبة 5% يختبر مستويات المقاومة المتأرجحة لكن هيكل LH/LL لا يزال سليماً. يجب مراقبة المستويات الحرجة لكسر الهيكل.

نظرة عامة على هيكل السوق

يتم تداول ADA/USDT عند مستوى 0.28$ والهيكل العام للسوق يعكس الاتجاه الهابط. بدلاً من قمم أعلى/قيعان أعلى (HH/HL)، يهيمن نمط قمم أدنى/قيعان أدنى (LH/LL)؛ وهذا يشير إلى استمرار الزخم الهابط. السعر، الذي ارتفع بنسبة 5.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية ويتحرك في نطاق 0.26$-0.28$، يستمر في البقاء أسفل المتوسط المتحرك الأسي قصير الأجل EMA20 (0.29$). يعطي Supertrend إشارة هابطة ومقاومة 0.34$ تشكل حاجزاً قوياً. مؤشر RSI عند 40.10 في المنطقة المحايدة، مؤشر انحراف المتوسط المتحرك MACD يظهر رسماً بيانياً إيجابياً لكن الاتجاه الهابط الهيكلي لم يتغير. في تحليل الأطر الزمنية المتعددة (MTF)، تم اكتشاف 12 مستوى قوياً على 1D/3D/1W: 2 دعم/2 مقاومة على 1D، 1 دعم/2 مقاومة على 3D، 2 دعم/4 مقاومة على 1W. هذه المستويات تؤكد قوة الاتجاه.

تحليل الاتجاه: اتجاه صاعد أم هابط؟

إشارات الاتجاه الصاعد

لتشكيل HH/HL في الاتجاه الهابط، يحتاج السعر إلى الاختراق فوق آخر قمة متأرجحة عند 0.2784$ (النقاط:63/100) ثم الثبات فوق 0.2759$ مع قاع أعلى. مستوى 0.28$ الحالي مدعوم باختلاف صاعد قصير الأجل (MACD إيجابي)، لكن البقاء أسفل EMA20 يضعف إشارة الاتجاه الصاعد. هدف الاستمرار الصاعد 0.4138$ (النقاط:49/100)؛ ومع ذلك، يتطلب هذا BOS قوياً. على الرغم من أن حركة السعر الأخيرة ارتدت من القاع المتأرجح 0.26$، يبقى الهيكل العام هابطاً مع LH/LL – لا توجد قمة أعلى.

مخاطر الاتجاه الهابط

هيكل LH/LL واضح: القمم المتأرجحة الأخيرة عند 0.2973$ و 0.2784$ في انخفاض، القيعان المتأرجحة عند 0.2759$ و 0.2502$ تشكل قيعاناً أدنى. إذا انخفض السعر أسفل 0.2759$، يتم تفعيل هدف الكسر الهابط 0.1154$ (النقاط:22/100). الاتجاه الهابط لـ BTC والهيمنة المتزايدة يعززان القيعان الأدنى في ADA. إذا انخفض RSI أسفل 40، قد يتسارع الاتجاه الهابط مع اقتراب التشبع البيعي.

مستويات كسر الهيكل (BOS)

BOS (كسر الهيكل) يؤكد تغيير الاتجاه: بالنسبة لـ BOS الصاعد، يجب كسر القمة المتأرجحة 0.2973$، ثم اختبار مقاومة Supertrend 0.34$. هذا الكسر يعطل LH/LL ويشير إلى الانتقال إلى HH/HL. BOS الهابط هو كسر القاع المتأرجح 0.2759$ (النقاط:60/100)؛ أسفله، الدعم الحرج 0.2502$ (النقاط:66/100). كسر هذه المستويات يغير هيكل MTF – على سبيل المثال، كسر واحدة من 4 مقاومات على 1W يبدأ الاتجاه الصاعد. توحيد الحالي حول 0.28$ ينتظر BOS؛ راقب هذه المستويات لتحليل ADA الفوري وتحليل ADA الآجل.

نقاط التأرجح وأهميتها

القمم المتأرجحة الأخيرة

0.2784$ (النقاط:63/100): مستوى المقاومة القريب تم اختباره في الـ 24 ساعة الأخيرة؛ الكسر يشير إلى HH. 0.2973$ (النقاط:63/100): مستوى المقاومة الرئيسي، بالقرب من Supertrend 0.34$. هذه القمم المتأرجحة تشكل نمط LH – البقاء أسفلها يستمر في الاتجاه الهابط. الكسر يفتح الطريق إلى هدف 0.4138$، يبدأ CHoCH (تغيير الطابع).

القيعان المتأرجحة الأخيرة

0.2759$ (النقاط:60/100): دعم قريب، ارتداد حديث من هنا. الكسر هو BOS هابط. 0.2502$ (النقاط:66/100): دعم MTF قوي، حرج على 1D/3D. هذه القيعان تقوي هيكل LL؛ الثبات يتطلب دعم BTC. الاستمرار أسفلها يظهر الاستمرار على الانعكاس.

الارتباط مع Bitcoin

BTC في الاتجاه الهابط عند مستوى 69,000$ (+3.81% 24 ساعة)، Supertrend هابط. الدعومات الرئيسية 68,897$، 65,415$، 60,000$؛ المقاومات 71,248$، 75,128$، 78,145$. ADA مرتبط بشكل كبير مع BTC؛ إذا انخفض BTC أسفل 68,897$، تتسارع القيعان الأدنى في ADA، اختبار 0.2502$ محتمل. ارتداد BTC (71,248$ BOS) قد يحمل ADA إلى 0.2973$+، لكن هيمنة BTC محفوفة بالمخاطر للعملات البديلة الهابطة. أعط الأولوية لمستويات BTC أثناء مراقبة هيكل ADA.

التوقعات الهيكلية والتوقعات

ADA يهيمن عليه هيكل LH/LL الهابط؛ الارتفاع الأخير هو توحيد، BOS مطلوب لانعكاس الاتجاه. بالنسبة لـ CHoCH، راقب السيناريو الصاعد 0.2973$+/0.34$ كسر، الهابط 0.2759$- كسر. المقاومات القوية MTF (1W 4R) تعيق الاتجاه الصاعد. ملاحظة تعليمية: هيكل السوق محدد بنقاط التأرجح – HH/HL يؤكد الاتجاه الصاعد، LH/LL الاتجاه الهابط؛ BOS يكسر هذا الهيكل. محايد على المدى القصير حول 0.28$، التوقعات الهيكلية متحيزة هابطة. غياب الأخبار يسلط الضوء على المستويات التقنية. انتباه: إدارة المخاطر أساسية للفوري والآجل.