Por Omkar Godbole (Todos los horarios en ET a menos que se indique lo contrario)

Diciembre ha comenzado débil, con bitcoin BTC$85,516.82 cotizando a $86,800, un 5% menos en 24 horas después de tocar un mínimo de $85,732 durante las primeras horas asiáticas. Los índices CoinDesk 20 y CoinDesk 80 han caído más del 6% cada uno, lo que indica movimientos más profundos de aversión al riesgo en el mercado cripto más amplio.

La culpa probablemente recae en las nuevas preocupaciones sobre los aumentos de tasas del Banco de Japón y los datos económicos débiles de China, ambos están reduciendo el apetito por el riesgo en las acciones regionales y los activos digitales.

"Los mercados están cuestionando si la liquidez global realmente está disminuyendo", señaló QCP Capital con sede en Singapur, señalando el comentario del CEO de Strategy, Phong Lee, de que su empresa podría vender sus tenencias de BTC si las acciones cotizan por debajo del valor neto de los activos y el financiamiento se agota como otro catalizador bajista.

Sin embargo, el verdadero titular es otro hackeo: esta vez, la plataforma DeFi Yearn sufrió una pérdida de $9 millones. (Los detalles sobre la estrategia empleada por el respaldo pueden esperar) Lo revelador es que los hackeos siguen afectando tanto a las plataformas DeFi como a las centralizadas, con más de $9 mil millones perdidos por estafas, hackeos y explotaciones en los últimos 12 meses, según datos de De.Fi – una cifra que se clasificaría como un token de capitalización de mercado entre los 20 principales.

¿Recuperaciones de hackeos? Solo $154 millones en el mismo período.

Entonces, no solo la seguridad es una preocupación importante, sino que la tecnología de recuperación post-hackeo y los esfuerzos de aplicación también están fallando. ¡Hablando de afectar la confianza de los inversores!

La conclusión es que los ETF y otros vehículos alternativos han ampliado la base de inversores de las criptomonedas, elevando las valoraciones de las criptomonedas, pero la seguridad está muy por detrás. Quizás sea hora de que los inversores presionen a los VC y expertos sobre "¿cuándo habrá seguridad de nivel institucional?" y no solo "¿cuándo BTC llegará a $200K/$500?"

En cuanto a las próximas 24 horas, la trayectoria del mercado depende en gran medida de lo que diga el presidente de la Fed, Jerome Powell, durante su discurso en la Serie de Conferencias Conmemorativas George P. Shultz de la Institución Hoover más tarde hoy. Los alcistas quieren señales moderadas para recortes rápidos de tasas para presionar el dólar y apoyar a BTC. ¿Neutral o agresivo? Se puede ver más caída. ¡Manténgase alerta!

Leer más: Para análisis de la actividad de hoy en altcoins y derivados, vea Crypto Markets Today

Qué observar

Para una lista más completa de eventos de esta semana, consulte "Crypto Week Ahead" de CoinDesk.

• Cripto
  • 1 de diciembre: Se espera que 21Shares Core XRP Trust (TOXR) comience a cotizar en Cboe BZX Exchange.
  • 1 de diciembre: Ontology (ONG) activa la actualización de mainnet v3.0.0, reduciendo el suministro de ONG de 1 mil millones a 800 millones, bloqueando liquidez, extendiendo emisiones y optimizando el rendimiento de la red.
  • 1 de diciembre: Se espera que Qtum (QTUM) experimente su segundo evento de halving, reduciendo las recompensas de minería en un 50% de 0.5 QTUM a 0.25 QTUM por bloque.
  • 1 de diciembre: Starknet (STRK) activa "Privacy Perps" en mainnet con enmascaramiento de capa 2 para trading privado de perps.
• Macro
  • 1 de diciembre: La Reserva Federal finaliza el endurecimiento cuantitativo (QT), cesando la reducción del balance a partir de esta fecha mientras busca estabilizar los mercados financieros en medio de condiciones de liquidez ajustadas.
  • 1 de diciembre, 8 a.m.: PMI de Manufactura S&P Global de Brasil de noviembre (Anterior 48.2).
  • 1 de diciembre, 9:30 a.m.: PMI de Manufactura S&P Global de Canadá de noviembre (Anterior 49.6).
  • 1 de diciembre, 9:45 a.m.: PMI de Manufactura S&P Global (Final) de EE.UU. de noviembre Est. 51.9.
  • 1 de diciembre, 10 a.m.: PMI de Manufactura S&P Global de México de noviembre (Anterior 49.5).
  • 1 de diciembre, 10 a.m.: PMI de Manufactura ISM de EE.UU. de noviembre Est. 48.6.
  • 1 de diciembre, 8 p.m.: Discurso del presidente de la Reserva Federal Jerome H. Powell. Ver en vivo.
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 1 de diciembre: Cango (CANG), post-mercado.

Eventos de tokens

Para una lista más completa de eventos de esta semana, consulte "Crypto Week Ahead" de CoinDesk.

• Votaciones y llamadas de gobernanza
  • Ninguna planificada.
• Desbloqueos
  • ENA$0.2382 desbloqueará tokens por valor de $50.4 millones, representando el 2.8% del suministro el 2 de diciembre.
  • EigenLayer (EIGEN) desbloqueará tokens por valor de $18 millones el 1 de diciembre, representando el 10.8% del suministro.
• Lanzamientos de tokens
  • Luxxcoin (LUX) se listará en AscendEX con el par LUX/USDT.
  • Rayls (RLS) se listará en Gate con el par RLS/USDT.
  • APTM$0.4337 se listará en Poloniex con el par APTM/USDT.
  • WEMIX$0.5256 se listará en Bitkub con el par WEMIX/THB.

Conferencias

Para una lista más completa de eventos de esta semana, consulte "Crypto Week Ahead" de CoinDesk.

• Día 1 de 7: Zona Económica Solana (Dubái, EAU)

Movimientos del mercado

• BTC ha bajado un 4.81% desde las 4 p.m. ET del viernes a $86,563.37 (24hrs: -5.05%)
• ETH ha bajado un 6.57% a $2,838.87 (24hrs: -6.09%)
• CoinDesk 20 ha bajado 6.52 a 2,746.16 (24hrs: -6.15%)
• La tasa de staking compuesta CESR de Ether ha bajado 4 puntos básicos a 2.8%
• La tasa de financiación de BTC está en -0.0034% (-3.7033% anualizado) en Binance
• DXY ha bajado un 0.21% a 99.25
• Los futuros del oro han subido un 0.85% a $4,291.10
• Los futuros de la plata han subido un 1.83% a $58.21
• Nikkei 225 cerró con una baja del 1.89% a 49,303.28
• Hang Seng cerró con una subida del 0.67% a 26,033.26
• FTSE sin cambios a 9,720.40
• Euro Stoxx 50 ha bajado un 0.41% a 5,644.84
• DJIA cerró el viernes con una subida del 0.61% a 47,716.42
• S&P 500 cerró con una subida del 0.54% a 6,849.09
• Nasdaq Composite cerró con una subida del 0.65% a 23,365.69
• S&P/TSX Composite cerró con una subida del 0.6% a 31,382.78
• S&P 40 Latin America cerró con una subida del 0.95% a 3,172.24
• La tasa del Tesoro estadounidense a 10 años ha subido 2.3 puntos básicos a 4.042%
• Los futuros E-mini S&P 500 han bajado un 0.57% a 6,820.50
• Los futuros E-mini Nasdaq-100 han bajado un 0.66% a 25,313.25
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average han bajado un 0.45% a 47,526.00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 59.36 (-0.09%)
• Ratio ether-bitcoin: 0.03282 (-0.86%)
• Tasa del hash (promedio móvil de siete días): 1,090 EH/s
• Precio del hash (spot): $36.64
• Comisiones totales: 2.13 BTC / $194,616
• Interés abierto de futuros CME: 139,220 BTC
• BTC en precio de oro: 20.3 oz.
• BTC vs capitalización de mercado del oro: 5.79%

Análisis técnico

• El gráfico muestra las oscilaciones diarias del ratio ether-bitcoin (ETH/BTC) listado en Binance en formato de velas.
• El ratio rompió un canal descendente prolongado la semana pasada.
• Sin embargo, el seguimiento ha sido moderado hasta ahora, con el ratio luchando por ganar tracción ascendente sostenida.
• Esta falta de movimiento decisivo sugiere que, si bien la ruptura inicial es prometedora, el mercado sigue siendo cauteloso, y todavía se necesita una confirmación de tendencia más clara — un movimiento por encima del máximo de la semana pasada de 0.03398 — antes de que se pueda esperar un rally más fuerte.

Acciones cripto

• Coinbase Global (COIN): cerró el viernes a $272.82 (+2.96%), -3.61% a $262.97 en pre-mercado
• Circle Internet (CRCL): cerró a $79.93 (+10.04%), -2.63% a $77.83
• Galaxy Digital (GLXY): cerró a $26.59 (+1.33%), -3.69% a $25.61
• Bullish (BLSH): cerró a $43.62 (+1.82%), -3.23% a $42.21
• MARA Holdings (MARA): cerró a $11.81 (+6.3%), -4.83% a $11.24
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $16.13 (+7.82%), -3.91% a $15.50
• Core Scientific (CORZ): cerró a $16.89 (+4.39%), -1.54% a $16.63
• CleanSpark (CLSK): cerró a $15.1 (+12.27%), -5.7% a $14.24
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró a $48.43 (+5.01%)
• Exodus Movement (EXOD): cerró a $16.52 (-7.14%), -0.12% a $16.50

Empresas con tesorería en cripto

• Strategy (MSTR): cerró a $177.18 (+0.88%), -3.84% a $170.37
• Semler Scientific (SMLR): cerró a $21.72 (+5.03%), -3.59% a $20.94
• SharpLink Gaming (SBET): cerró a $10.62 (+3.61%), -6.21% a $9.96
• Upexi (UPXI): cerró a $2.8 (+0.72%), -3.93% a $2.69
• Lite Strategy (LITS): cerró a $1.89 (-1.56%), -2.65% a $1.84

Flujos de ETF

ETFs de BTC spot

• Flujos netos diarios: $21.1 millones
• Flujos netos acumulados: $57.62 mil millones
• Tenencias totales de BTC ~1.31 millones

ETFs de ETH spot

• Flujos netos diarios: $60.8 millones
• Flujos netos acumulados: $12.89 mil millones
• Tenencias totales de ETH ~6.25 millones

Fuente: Farside Investors

Mientras dormías

• La caída de Bitcoin termina liquidando apuestas alcistas de $500M en las primeras operaciones de Asia (CoinDesk): Las posiciones largas apalancadas fueron eliminadas en los principales exchanges mientras la liquidez delgada y el sentimiento frágil desencadenaron una cascada de liquidación de $646 millones, extendiendo la venta de fin de mes de las criptomonedas.
• El yen sube y los bonos caen después de que el gobernador del BoJ insinúa un aumento de tasas (Financial Times): Los comentarios elevaron las probabilidades de un aumento de tasas el 19 de diciembre al 75%, empujando los rendimientos de los bonos gubernamentales a dos años a un máximo de 15 años, mientras el gobierno busca un estímulo de 21.3 billones de yenes ($135.4 mil millones).
• El MACD mensual de Bitcoin parpadea en rojo: Ecos de mercados bajistas pasados (CoinDesk): El mismo indicador de tendencia mensual que precedió a las principales caídas de bitcoin en 2014, 2018 y 2022 ha vuelto a volverse negativo, justo cuando aumentan las salidas de ETF y los riesgos macro.
• Japón se mueve para aplicar un impuesto fijo del 20% sobre las ganancias cripto (Nikkei): Japón planea reemplazar su impuesto sobre las ganancias de capital de criptomonedas — actualmente de hasta el 55% — con una tasa fija del 20% en 2026, alineando el tratamiento con las acciones y otros activos financieros.