«۹۹٪ همه چیز را از دست خواهند داد»: تحلیلگر دام‌های بازار پیش بینی را افشا می‌کند

تحلیلگر هشدار می‌دهد که 99% ممکن است در بازارهای پیش بینی قیمت وجوه خود را از دست بدهند، زیرا افراد داخلی از دسترسی به داده‌ها و سیگنال‌های حجم مصنوعی سوءاستفاده می‌کنند.

یک هشدار اخیر از یک تحلیلگر بازار نگرانی‌هایی درباره ریسک‌های رو به رشد معاملات در بازارهای پیش بینی قیمت ایجاد کرده است. این پلتفرم‌ها که زمانی به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی مبتنی بر جمعیت دیده می‌شدند، اکنون میلیاردها حجم معاملات و طبقه جدیدی از معامله‌گران داخلی را جذب می‌کنند. 

بر اساس یک تحقیق مستقل توسط تحلیلگر DANNY، تا 99% از کاربران خرده فروش ممکن است در معرض خطر از دست دادن وجوه قرار داشته باشند به دلیل مزایای بازار داخلی که به نفع افراد داخلی است.

افراد داخلی در بازارهای با حجم بالا مزیت کسب می‌کنند

DANNY اشاره کرد که همانطور که بازارهای پیش بینی قیمت مانند Polymarket از نظر اندازه رشد می‌کنند، پویایی‌های آنها تغییر کرده است. 

در بازارهای کوچکتر، تجزیه و تحلیل آگاهانه به کاربران کمک می‌کرد تا پیش‌بینی‌های دقیقی انجام دهند. اما همانطور که حجم معاملات هفتگی به میلیاردها افزایش می‌یابد، معامله‌گرانی که به داده‌ها و منابع خبری در زمان واقعی نزدیک‌تر هستند، شروع به تسلط کرده‌اند.

موضوع اصلی، همانطور که تحلیلگر توضیح داد، عدم تقارن اطلاعات است.

از آنجایی که نتایج قرارداد اغلب به اخبار یا به‌روزرسانی‌های رسمی متکی است، کسانی که دسترسی زودهنگام دارند می‌توانند قبل از دیگران اقدام کنند. این یک مزیت ناعادلانه در آنچه به نظر می‌رسد یک بازار عمومی است، ایجاد می‌کند.

گزارش شده است که یک معامله‌گر به نام "Alpha Raccoon" بیش از 1 میلیون دلار با استفاده از داده‌های روند جستجوی Google به دست آورده است.

احتمال پیش‌بینی دقیق چنین نتایجی بدون دسترسی زودهنگام پایین است، تحلیلگر اشاره کرد، که سوء ظن ایجاد می‌کند که داده‌های داخلی ممکن است نقشی داشته باشند.

سیگنال‌های حجم ممکن است مصنوعی یا گمراه‌کننده باشند

عامل دیگری که بر معامله‌گران تأثیر می‌گذارد، حجم بازار است که اغلب به عنوان سیگنالی از نتایج محتمل دیده می‌شود.

تحلیلگر توضیح داد که حجم بالا این توهم را ایجاد می‌کند که یک نتیجه شناخته شده است، که کاربران را تشویق می‌کند تا از روند پیروی کنند.

با این حال، یک مطالعه از دانشگاه کلمبیا در سال 2024 نشان داد که تا 60% از سیگنال‌های مبتنی بر حجم گمراه‌کننده بودند. این به دلیل استراتژی‌های طراحی شده برای دستکاری ادراک بود تا اینکه اعتماد واقعی بازار را منعکس کند.

در نتیجه، کاربران ممکن است بر اساس نشانه‌های نادرست عمل کنند و معاملاتی را که منطقی به نظر می‌رسند اما در واقع توسط فعالیت مصنوعی بازار هدایت می‌شوند، انجام دهند. تحلیلگر بر نیاز به سؤال کردن از اینکه حجم از کجا می‌آید و چگونه قبل از رویدادهای بزرگ تغییر می‌کند، تأکید کرد.

مطالعه مرتبط: Galaxy Digital به دنبال نقش نقدینگی در بازارهای پیش بینی قیمت است

معامله‌گران خرده فروش با معایب ساختاری در بازارهای پیش بینی قیمت مواجه هستند

به کاربران خرده فروش توصیه می‌شود هنگام ورود به این بازارها احتیاط کنند. 

تحلیلگر توصیه می‌کند شرایط قرارداد، به ویژه منبع داده فهرست شده که نتیجه را تعیین می‌کند، بررسی شود. درک زمان‌بندی و ماهیت داده‌ها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند از ورود دیرهنگام یا تحت فرضیات نادرست اجتناب کنند.

DANNY همچنین از معامله‌گران می‌خواهد که در مورد افزایش حجم سؤال کنند. همه حجم ارگانیک نیست، و برخی ممکن است بخشی از تلاش‌های هماهنگ برای تأثیرگذاری بر احساسات بازار باشند.

مشاهده زمان‌بندی معاملات و الگوهای حرکت کیف پول ممکن است بینش‌های قابل اعتمادتری نسبت به حجم خام ارائه دهد.

سوگیری رفتاری نگرانی دیگری است.

بسیاری از معامله‌گران از روندها بدون تأیید دلیل پشت آنها پیروی می‌کنند. تحلیلگر کاربران را تشویق می‌کند که کند شوند، داده‌ها را تأیید کنند و هر معامله را به عنوان یک تعامل استراتژیک با دیگرانی که ممکن است بیشتر بدانند، در نظر بگیرند.

پست "99% همه چیز را از دست خواهند داد": تحلیلگر تله‌های بازار پیش بینی قیمت را افشا می‌کند برای اولین بار در Live Bitcoin News ظاهر شد.