DOGE در یک محدوده جانبی محدود در حدود 0.14 دلار در میان مومنتوم ضعیف و همگرایی اندیکاتورهای نزولی به دام افتاده است. ساختار کوتاه مدت زیر EMAهای کلیدی شکننده باقی مانده و Supertrend مقاومت را در 0.16 دلار نشان میدهد. سطوح چند بازه زمانی مقاومت سنگینتری را در بالا نشان میدهند (10R در مقابل 4S)، RSI خنثی در 48.51، و MACD نزولی. روند صعودی BTC حمایت ملایمی ارائه میدهد، اما Supertrend نزولی آن برای آلت کوینها هشدار میدهد. ریسک به سمت نزولی به 0.0883 دلار متمایل است؛ پوزیشنهای لانگ با R/R ضعیف مواجه هستند تا زمانی که 0.1378 دلار شکسته شود.
خلاصه اجرایی
DOGE در تاریخ 1404/10/28 در یک تثبیت جانبی محدود در حدود سطح 0.14 دلار معامله میشود. تغییر 24 ساعته فقط به 0.03%+ محدود است، در حالی که حجم مشارکت متوسطی را در 358 میلیون دلار نشان میدهد. روند کوتاه مدت نزولی است؛ قیمت زیر EMA20 (0.14 دلار) قرار دارد و Supertrend سیگنال نزولی میدهد (مقاومت 0.16 دلار). RSI خنثی (48.51)، MACD با هیستوگرام منفی فشار نزولی را تایید میکند. 12 سطح قوی در بازههای زمانی متعدد شناسایی شده: مقاومتها (10R) بیشتر از حمایتها (4S) در 1D/3D/1W هستند. علیرغم روند صعودی Bitcoin، سیگنال نزولی Supertrend آن نیاز به احتیاط برای آلت کوینها دارد. چشمانداز استراتژیک خنثی-نزولی؛ پوزیشنهای لانگ بدون شکست 0.1378 دلار پرخطر هستند، فرصتهای شورت زیر 0.1367 دلار برجسته است.
ساختار بازار و وضعیت روند
تحلیل روند فعلی
وضعیت روند فعلی DOGE به عنوان روند جانبی طبقهبندی میشود، اما ساختار کوتاه مدت نزولی است. قیمت تثبیت محدودی را در محدودهای حدود 0.14 دلار (0.14 دلار - 0.14 دلار) نشان میدهد. نوسانات بازار کم 24 ساعته (تغییر 0.03%+) نشان میدهد که شرکت کنندگان بازار در مورد جهت مردد هستند. اندیکاتور Supertrend سیگنال نزولی واضحی میدهد و 0.16 دلار را به عنوان مقاومت قوی قرار میدهد. قیمت که زیر EMA20 (0.14 دلار) باقی مانده است، مومنتوم ضعیف کوتاه مدت را تایید میکند. در میان مدت (3D/1W)، روند خنثی است اما ریسک شکست نزولی بالاست؛ عقب نشینی بازار 22% از اوجهای اخیر (0.1793 دلار) تسلط فشار فروش را نشان میدهد.
سطوح ساختاری
تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی (1D/3D/1W) 12 سطح ساختاری قوی را آشکار میکند: 1D با 1 حمایت/3 مقاومت، 3D با 1S/3R، 1W با توزیع 2S/4R که در آن مقاومتها غالب هستند. ناحیه حمایت اصلی 0.1367 دلار (امتیاز: 65/100)، مقاومت نزدیک 0.1378 دلار (82/100). در بالاتر، نقاط محوری را در 0.1431 دلار (71/100) و 0.1793 دلار (75/100) نظارت کنید. این سطوح از اصلاحات فیبوناچی، کف/سقفهای نوسانی قبلی و پروفایل حجم مشتق شدهاند و بر شکنندگی ساختار بازار تاکید میکنند. ثبات ممکن است تا زمانی که باند پایینی کانال (0.1367 دلار) نگه داشته شود، اما شکست اهداف نزولی را فعال میکند.
گزارش اندیکاتورهای تکنیکال
اندیکاتورهای مومنتوم
RSI(14) در 48.51 در ناحیه خنثی متعادل است؛ نه سیگنال اشباع خرید و نه اشباع فروش، اما ماندن زیر 50 مومنتوم نزولی ملایم را منعکس میکند. هیچ واگرایی RSI در نمودار 1D وجود ندارد، اما پتانسیل واگرایی منفی در 3D در حال ظهور است. هیستوگرام MACD منفی و تقاطع خط به سمت پایین؛ خط سیگنال زیر خط صفر، ضعف مومنتوم را تایید میکند. نوسانگر استوکستیک K% زیر D% دارد، به اشباع فروش نزدیک نمیشود. همگرایی کلی مومنتوم به نفع نزولیهاست و حمایت ضعیفی برای رالیهای کوتاه مدت ارائه میدهد.
اندیکاتورهای روند
تقاطعهای EMA نزولی: قیمت زیر EMA20 (0.14 دلار)، EMA50 (0.145 دلار) به عنوان مقاومت عمل میکند. EMA200 (حدود 0.16 دلار) نماینده خط روند بلندمدت است. Supertrend با سیگنال مبتنی بر ATR به وضوح نزولی است (مقاومت 0.16 دلار)، قیمت زیر ابر ایچیموکو معامله میشود (tenkan-sen رو به پایین). نقاط Parabolic SAR بالای قیمت، سیگنال فروش میدهد. در بازه زمانی 1W، ADX در 22 قدرت روند ضعیف را نشان میدهد و از تثبیت جانبی حمایت میکند. همگرایی بین اندیکاتورها نیاز به بسته شدن بالای 0.1431 دلار برای تغییر روند صعودی دارد.
تحلیل حمایت و مقاومت حیاتی
حمایتها: اولیه 0.1367 دلار (امتیاز 65/100، کف نوسان 1D + Fib 38.2%)، ثانویه حمایتهای 1W حدود 0.12 دلار. در صورت شکست، اثر آبشاری به هدف نزولی 0.0883 دلار (امتیاز 22، روانشناختی + Fib عمیق). مقاومتها قویتر: 0.1378 دلار (82/100، محور نزدیک + گره حجم)، 0.1431 دلار (71/100، تقاطع EMA50)، 0.1793 دلار (75/100، هدف صعودی + اوج قدیمی). امتیازها بر اساس فرکانس تست، همگرایی حجم و همسویی بازه زمانی محاسبه شدهاند. اصلاح Fib 61.8% مقاومت را در 0.15 دلار اضافه میکند. در کوتاه مدت، تست مجدد 0.1378 دلار مورد انتظار است؛ شکست شورت را راهاندازی میکند، موفقیت به حرکت اندازهگیری شده به 0.1431 دلار منجر میشود.
حجم و مشارکت بازار
حجم 24 ساعته 357.99 میلیون دلار، زیر حجم کل معاملات روزانه متوسط DOGE (حدود 500 میلیون دلار - 1 میلیارد دلار)، که نشاندهنده مشارکت کم است. دلتای حجم منفی؛ حجم فروش بیشتر از خرید است، واگرایی قیمت-حجم وجود دارد (قیمت پایدار، حجم در حال کاهش). OBV (On-Balance Volume) صاف، بدون تجمع. جهش حجم در نمودار 3D در مقاومتها (0.1431 دلار)، ضعیف در حمایتها. حجم کم پایداری محدوده فعلی را زیر سوال میبرد؛ تایید حجم برای شکست ضروری است (افزایش بیش از 50%). نسبت حجم اسپات/فیوچرز متعادل، نرخ فاندینگ خنثی (0.01%-)، بدون اهرم بیش از حد.
ارزیابی ریسک
چارچوب ریسک/پاداش متمایل به نزولی: هدف صعودی 0.1793 دلار (سود 28%+، امتیاز پایین 31)، نزولی 0.0883 دلار (زیان 37%-، امتیاز 22). از ورودی 0.14 دلار، R/R لانگ 1:0.8 (ضعیف)، R/R شورت 1:1.5 (جذاب). ریسکهای کلیدی: اصلاح BTC (زیر 94 هزار دلار)، هیجان خاص DOGE (هیچ)، تصمیمات کلان فدرال رزرو. نوسانات بازار کم (ATR 3%)، ریسک جهش ناگهانی وجود دارد. اندازه پوزیشن محدود به ریسک 1-2%؛ حد ضرر بالای حمایت (0.138 دلار)، دنبال کننده با Supertrend. سطح کلی ریسک متوسط-بالا؛ ادامه روند جانبی محتمل (احتمال 60%)، شکست نزولی 30%، صعودی 10%.
همبستگی Bitcoin
DOGE با همبستگی 0.85% با BTC حرکت میکند؛ روند صعودی BTC (95,517 دلار، 0.39%+) حمایت از DOGE ارائه میدهد، اما سیگنال نزولی Supertrend BTC رالی آلت کوین را محدود میکند. حمایتهای BTC را نظارت کنید 94,151 دلار / 92,277 دلار / 88,304 دلار؛ زیر 94 هزار دلار DOGE را به 0.1367 دلار فشار میدهد. مقاومتها 95,618 دلار / 97,792 دلار / 102,724 دلار؛ بالای 97 هزار دلار به عنوان کاتالیزور برای DOGE به 0.1793 دلار عمل میکند. افزایش تسلط BTC (در حال حاضر پایدار) به آلت کوینها فشار وارد میکند. استراتژی: اگر BTC بالای 95.6 هزار دلار نگه دارد، DOGE لانگ را بررسی کنید، در غیر این صورت اولویت شورت. شکست همبستگی بتای 1.2 DOGE را تقویت میکند.
نتیجهگیری و چشمانداز استراتژیک
تصویر کلی تکنیکال خنثی-نزولی: ساختار جانبی توسط اندیکاتورهای نزولی (Supertrend، MACD، EMAs) حمایت میشود، مومنتوم خنثی. سود محدود بدون شکست مقاومت 0.1378 دلار؛ حمایت 0.1367 دلار ممکن است تست شود. بدون تایید حجم معامله نکنید. تمایل شورت کوتاه مدت (هدف 0.12 دلار)، میان مدت وابسته به BTC. دادههای دقیق را در تحلیل اسپات DOGE و تحلیل فیوچرز DOGE بررسی کنید. استراتژی انتظار و مشاهده توصیه میشود؛ سطوح بدون جریان اخبار غالب هستند.
این تحلیل از دیدگاههای بازار و روششناسی تحلیلگر ارشد Devrim Cacal استفاده میکند.
منبع: https://en.coinotag.com/analysis/doge-comprehensive-technical-review-full-analysis-january-18-2026
