تحلیل هفتگی CAKE 20 دی 1403

CAKE در سطح 1.90 دلار با کاهش هفتگی 6.22% در فاز تحکیم قرار دارد، در حالی که روند قیمت ضعیف ارز دیجیتال بیت کوین و افزایش تسلط آن، ریسک فاز توزیع را برای آلتکوین‌ها افزایش می‌دهد. ساختار بازار به سمت آزمایش سطوح حمایت اصلی در 1.7660 دلار اشاره دارد؛ این آستانه حیاتی است که سرنوشت روند را تعیین خواهد کرد.

CAKE در خلاصه بازار هفتگی

CAKE این هفته در محدوده 1.89-2.03 دلار معامله شد و روند نزولی اصلی خود را با ضرر 6.22% ادامه داد. حجم در سطح پایین 23.88 میلیون دلار باقی ماند که منعکس‌کننده علاقه ضعیف خریداران است. RSI در 41.08 در منطقه خنثی-نزولی قرار دارد، MACD هیستوگرام منفی نشان می‌دهد و قیمت زیر EMA20 (2.01 دلار) است. در زمینه کلی کلان، ارز دیجیتال بیت کوین در روند نزولی (89,483 دلار) قرار دارد و افزایش تسلط، چرخش آلتکوین را محدود می‌کند. این هفته، فشار بین 1.8720-2.0092 دلار این سوال را برای معامله‌گران پوزیشن مطرح می‌کند: انباشت یا توزیع پوزیشن نهایی؟ از منظر چرخه بازار، به نظر می‌رسد CAKE پس از رالی در پایان 2025 وارد فاز توزیع شده است؛ با این حال، محدوده کم‌حجم ممکن است یک تنظیم معکوس بالقوه را پنهان کند. می‌توانید داده‌های دقیق را برای تحلیل اسپات CAKE بررسی کنید.

ساختار روند و فازهای بازار

تحلیل روند بلند مدت

ساختار روند بلند مدت نزولی است؛ شکل‌گیری سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر در نمودار هفتگی دست نخورده باقی مانده است. قیمت در کانال روند نزولی کلان با بیش از 60% کاهش از اوج 2024 (4.50+ دلار) در حال حرکت بوده است. فیلتر روند نزولی است و مقاومت در 2.25 دلار قوی است. ساختار بازار توسط جابجایی‌های نزولی در ماه‌های اخیر پشتیبانی می‌شود؛ این تا زمانی که بسته شدن ماهانه زیر 2.00 دلار باقی بماند، دست نخورده خواهد ماند. از دیدگاه مدیر پورتفولیو، موقعیت چرخه CAKE به مرحله پایانی روند نزولی اشاره دارد - برای انباشت خیلی زود است، زمینه مناسب برای توزیع.

تحلیل (ADL) اندیکاتور توزیع انباشت

حجم و عملکرد قیمت ویژگی‌های انباشت را در حدود 1.89 دلار نشان می‌دهد (تست‌های کم‌حجم)، اما الگوی کلی به توزیع نزدیک‌تر است. باند بالایی محدوده هفتگی در 2.03 دلار رد شد و کنترل فروشنده را تایید کرد. با استفاده از روش Wyckoff، یک فاز آزمایش ثانویه این هفته مشاهده شد؛ اگر حمایت 1.8720 دلار حفظ شود، ممکن است یک تنظیم فنر انباشت شکل بگیرد. با این حال، افزایش تسلط BTC می‌تواند الگوهای توزیع گسترده را در آلتکوین‌ها آغاز کند. فقدان افزایش حجم، ریسک فریب را افزایش می‌دهد - انباشت واقعی نیاز به کف بالاتر با حجم دارد.

همگرایی چند بازه زمانی

نمای نمودار روزانه

در بازه زمانی روزانه، گرایش نزولی با 2 حمایت / 2 مقاومت غالب است (از مجموع 13 همگرایی سطوح قوی). قیمت زیر EMA20 در 1.90 دلار است، RSI در 41 بدون واگرایی و نزدیک به اشباع فروش نیست. حمایت کلیدی روزانه 1.8720 دلار (امتیاز 66/100)، مقاومت 2.0092 دلار (72/100). ساختار کوتاه‌مدت شکسته شده؛ معامله در یک کانال نزولی. از منظر همگرایی، زیر ابر ایچیموکو روزانه و مومنتوم منفی پس از تقاطع مرگ MACD، گرایش نزولی را تقویت می‌کند. معامله‌گران پوزیشن باید به دنبال همگرایی بالای بسته شدن روزانه 2.00 دلار باشند.

نمای نمودار هفتگی

در هفتگی، شکست 2S/4R با مقاومت سنگین (محدوده امتیاز 61-72). قیمت زیر EMA50 هفتگی (2.15 دلار)، Supertrend نزولی. حمایت اصلی 1.7660 دلار (68/100) با کف‌های هفتگی همسو است. فاز بازار در انتقال؛ 3 کندل قرمز هفتگی اخیر سیگنال توزیع را می‌دهند. همگرایی بازه زمانی بالاتر هدف صعودی 2.5766 دلار (امتیاز 30) را به مقاومت 3.0774 دلار متصل می‌کند. بسته شدن هفتگی زیر 1.89 دلار کف‌های جدید را فعال می‌کند. با داده‌های آتی از طریق تحلیل فیوچرز CAKE مقایسه کنید.

نقاط تصمیم‌گیری حیاتی

نقاط عطف کلیدی که جهت معاملات روند را تعیین می‌کنند: حمایت اصلی 1.7660 دلار (68/100، همگرایی چند-TF)، 1.8720 دلار (66/100). مقاومت‌ها 2.0092 دلار (72/100، تراز EMA20)، 2.25 دلار (فیلتر روند). شکست زیر 1.7660 دلار ریسک نزولی 1.1888 دلار را باز می‌کند (امتیاز 22). بسته شدن شکست بالای 2.0092 دلار هدف 2.5766 دلار را تایید می‌کند. تا زمانی که ساختار بازار دست نخورده باقی بماند (بدون کف بالاتر)، سناریوی نزولی در پیش است. تماشا کنید: افزایش حجم و همبستگی BTC.

توصیه استراتژی هفتگی

در صورت صعود

سناریوی صعودی: حفظ 1.8720 دلار و شکست 2.0092 دلار (بسته شدن روزانه/هفتگی). پوزیشن‌های لانگ در محور 2.00 دلار، هدف 2.5766 دلار (R/R 1:2+). توقف زیر 1.8720 دلار. همگرایی: RSI >50، هیستوگرام MACD مثبت می‌شود. اگر BTC مقاومت 90,944 دلار را بشکند، از چرخش آلتکوین حمایت می‌کند. اندازه پوزیشن 2-3%، توقف دنباله‌دار با EMA20. چشم‌انداز گسترده‌تر برای CAKE و سایر تحلیل‌ها.

در صورت نزول

سناریوی نزولی: شکست 1.8720 دلار، هدف 1.7660 دلار سپس 1.1888 دلار. شورت‌ها در محدوده 1.95-2.00 دلار، توقف بالای 2.0092 دلار. پتانسیل R/R 1:3. اگر BTC حمایت 88,322 دلار را بشکند، تسریع می‌شود. از اهرم بیش از حد اجتناب کنید؛ با بسته شدن هفتگی زیر 1.89 دلار تایید کنید. موقعیت نقدی را ترجیح دهید، برای انباشت منتظر 1.1888 دلار باشید.

همبستگی ارز دیجیتال بیت کوین

CAKE همبستگی بالایی با BTC دارد (0.85+)؛ روند نزولی BTC (89,483 دلار، -3.86%) و سیگنال Supertrend نزولی احتیاط را برای آلتکوین‌ها ایجاب می‌کند. اگر حمایت‌های کلیدی BTC 88,322 دلار / 86,637 دلار بشکنند، تست 1.7660 دلار CAKE را تسریع می‌کند. اگر مقاومت در 90,944 دلار حفظ شود، پوشش شورت می‌تواند CAKE را به 2.00+ دلار برساند. افزایش تسلط ضعف آلتکوین را تشدید می‌کند - منتظر ثبات BTC باشید. BTC بالای 92,976 دلار همگرایی صعودی برای CAKE ایجاد می‌کند.

نتیجه‌گیری: نکات کلیدی برای هفته آینده

هفته آینده تماشا کنید: شکست محدوده 1.8720-2.0092 دلار، تست حمایت BTC 88,322 دلار، تغییر حجم. روند نزولی دست نخورده باقی می‌ماند؛ اگر 1.7660 دلار حفظ نشود، توزیع عمیق‌تر می‌شود. معامله‌گران پوزیشن با صبر به دنبال همگرایی هستند - چرخه کلان نزولی، رهبری BTC برای معکوس شدن لازم است. R/R استراتژیک را محاسبه کنید، ریسک را مدیریت کنید.