تحلیل تکنیکال STRK 22 ژانویه

داستان حجم STRK نشان‌دهنده افزایش مشارکت در یک روند نزولی ضعیف است. افزایش روزانه 2.43%+ بالاتر از حجم متوسط رخ داد، اما فقدان اعتماد برجسته است.

پروفایل حجم و مشارکت بازار

حجم معاملات 24 ساعته STRK به 47.78 میلیون دلار رسید که مشارکتی حدود 15% بالاتر از حجم متوسط 7 روزه را نشان می‌دهد. در حالی که روند نزولی با قیمت معامله‌شده زیر (EMA) میانگین متحرک نمایی 20 در حدود 0.08 دلار ادامه دارد، افزایش 2.43%+ امروز توسط حجم پشتیبانی می‌شود. با بررسی پروفایل حجم، در بازه زمانی 1D اخیر، بالاترین ناحیه ارزش (VAH) در حدود 0.0820 دلار شکل گرفت، در حالی که نقطه کنترل (POC) در 0.0795 دلار متمرکز شد. این امر علاقه بیشتر خریداران در سطوح پایین‌تر را نشان می‌دهد، اما مشارکت کلی پایین باقی می‌ماند - آماده‌سازی معمول قبل از فاز تحکیم.

از منظر مشارکت بازار، کاهش حجم در حرکات نزولی مشاهده می‌شود؛ به عنوان مثال، حجم طی 3 روز اخیر افت 20% کاهش یافت. در مقابل، افزایش حجم در افزایش امروز ممکن است نشان‌دهنده پوشش موقعیت‌های شورت یا خریداران افت قیمت باشد. برای یک بهبود سالم، حجم باید از 60 میلیون دلار فراتر رود؛ سطح فعلی اعتماد را محدود می‌کند. در زمینه حجم چند بازه زمانی (MTF)، 10 سطح قوی وجود دارد: 2 حمایت/2 مقاومت در 1D، 1S/3R در 3D، 2S/4R وزن‌دار در 1W. این ساختار تسلط مقاومت را نشان می‌دهد و تأکید می‌کند که شکست‌های صعودی نیاز به تأیید حجم دارند.

انباشت یا توزیع؟

سیگنال‌های انباشت

سیگنال‌های انباشت وجود دارند: همانطور که قیمت در روند نزولی به سطوح حمایت 0.0756 دلار نزدیک می‌شود، کاهش‌های کم‌حجم در پروفایل حجم ظاهر می‌شوند که نشان‌دهنده خستگی فروشندگان است. (RSI) شاخص قدرت نسبی در 41.63 نزدیک به اشباع فروش است، در حالی که هیستوگرام MACD واگرایی‌های صعودی مثبت را نشان می‌دهد - حرکت رو به افزایش در حالی که قیمت سقوط می‌کند. POCهای خالی در پروفایل 1W اخیر در پایین شکل گرفته‌اند که نشان‌دهنده انباشت بی‌صدا نهادی است. خوشه حجم در حدود 0.0797 دلار (امتیاز 67/100) به عنوان یک منطقه تحکیم قوی برجسته است؛ اگر حجم تأیید کند، می‌توان انتظار جهش صعودی از اینجا داشت.

ریسک‌های توزیع

هشدارهای توزیع با رد حجم در سطوح مقاومت 0.0804 دلار (امتیاز 64/100) آشکار است: حجم فروش هر بار که قیمت به این سطح نزدیک می‌شود افزایش می‌یابد. 3 وزن مقاومت بازه زمانی 3D نشان‌دهنده دفاع نهنگ‌ها از سطوح بالاتر است. اگر حجم در افت‌ها کاهش یابد اما در افزایش‌ها افزایش نیابد، خطر رالی تله وجود دارد - حتی اگر روز 2.43%+ امروز توسط حجم پشتیبانی شود، اعتماد پایین است. سطوح مقاومت دور 0.2016 دلار (امتیاز 60) در صورت افزایش فشار BTC می‌تواند هدف توزیع بلندمدت باشد.

هماهنگی قیمت-حجم

حرکت قیمت تا حدی با حجم هماهنگ است: خشک شدن حجم در روند نزولی یک الگوی سالم است، زیرا کاهش‌ها در حجم پایین رخ می‌دهند - که نشان‌دهنده کاهش وحشت است. افزایش امروز با افزایش حجم (15%+ بالاتر از میانگین) تأیید شده است، اما Supertrend در برابر مقاومت 0.10 دلار روندی نزولی باقی می‌ماند. واگرایی‌ها قابل توجه هستند: قیمت نزولی زیر (EMA) میانگین متحرک نمایی 20 در حالی که MACD روند صعودی دارد، و حجم حرکات صعودی را پشتیبانی می‌کند. این نشان می‌دهد که حجم قیمت را هدایت می‌کند؛ برای یک روند صعودی سالم، حجم باید در روزهای افزایشی دو برابر شود. برعکس، شکست زیر سطوح حمایت 0.0756 دلار باعث افزایش ناگهانی حجم برای تأیید روندی نزولی می‌شود.

فعالیت بازیگران بزرگ

الگوهای بازیگران بزرگ نامشخص اما امیدوارکننده است: گره‌های حجم بالا (HVN) در پروفایل حجم در سطوح پایین‌تر متمرکز شده‌اند، با POC 0.0795 دلار که علاقه نهنگ‌ها را نشان می‌دهد. افزایش‌های ناگهانی حجم 1W اخیر به بسته شدن نزولی ختم نشد و ردپای انباشت باقی گذاشت. حرکت 'فنری' نهادی معمولی - شکست جعلی و سپس بازخرید. با این حال، موقعیت‌های دقیق قابل شناسایی نیستند؛ فقط خوشه‌ها در حجم 47.78 میلیون دلاری (به عنوان مثال، بلوک‌های 1 تا 5 میلیون) باید نظارت شوند. تحلیل دقیق ردپا در صفحات تحلیل اسپات STRK و تحلیل فیوچرز STRK در دسترس است.

همبستگی Bitcoin

BTC در 90,081 دلار در روند نزولی (1.18%+ روزانه) با Supertrend روندی نزولی - احتیاط برای آلتکوین‌ها. STRK همبستگی 0.85% با BTC را نشان می‌دهد؛ اگر BTC سطوح حمایت 89,025 دلار را از دست بدهد، STRK به 0.0756 دلار کشیده می‌شود. برعکس، شکست BTC بالای 91,054 دلار هدف روند صعودی STRK 0.1115 دلار (امتیاز 13) را فعال می‌کند. تسلط رو به افزایش حجم‌های آلت را له می‌کند؛ قدرت نسبی STRK (عملکرد بهتر از BTC) به نفع انباشت است، اما شکست‌های سطوح حمایت کلیدی BTC در 87,264/84,681 دلار خطر عمومی ایجاد می‌کند.

چشم‌انداز مبتنی بر حجم

چشم‌انداز مبتنی بر حجم با احتیاط روند صعودی است: کاهش‌های کم‌حجم از انباشت پشتیبانی می‌کنند و منتظر تأیید حرکت صعودی هستند. کوتاه‌مدت، شکست پشتیبانی‌شده با حجم 0.0804 دلار هدف 0.1115 دلار را واقع‌گرایانه می‌کند؛ در غیر این صورت، تست 0.0756 دلار. بلندمدت، افزایش سالم حجم (60M+) ضروری است. حجم اعتماد فراتر از قیمت را نشان می‌دهد - الگوی فعلی به نفع انباشت کف است.