L'administration Trump investit 1,6 milliard de dollars dans USA Rare Earth

L'administration Trump injecte 1,6 milliard de dollars dans USA Rare Earth, la plus grande initiative qu'elle ait lancée à ce jour dans le secteur des terres rares. L'entreprise, cotée en bourse et basée en Oklahoma, détient d'importants gisements de terres rares lourdes à travers les États-Unis.

Ce financement intervient alors que Washington se démène pour sécuriser le contrôle des matériaux essentiels à la défense nationale, à l'énergie et aux chaînes d'approvisionnement technologiques.

Le gouvernement fédéral prendra une participation de 10% dans le mineur via 16,1 millions d'actions au prix de 17,17 dollars chacune, et des bons de souscription pour 17,6 millions supplémentaires au même prix.

L'achat total d'actions vaut 277 millions de dollars, mais le gouvernement envisage déjà un profit implicite de 490 millions de dollars sur la base du prix actuel de l'action de la société de 24,77 dollars. C'est uniquement du côté des actions.

Une dette garantie senior distincte de 1,3 milliard de dollars est également transférée, provenant d'un dispositif de financement au sein du Département du Commerce, créé en vertu du CHIPS and Science Act de 2022.

Le gouvernement stimule la production de terres rares par un investissement direct

Un responsable du bureau Chips, le groupe qui a mené les négociations, a déclaré qu'ils sont "concentrés sur la relocalisation des minéraux critiques et stratégiques essentiels à la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs et à la sécurité nationale des États-Unis."

Le bureau opère sous le National Institute of Standards and Technology, qui relève du Département du Commerce. Ce département a jusqu'à présent refusé de commenter publiquement la transaction.

La partie dette de l'accord sera émise aux taux du marché et structurée directement avec USA Rare Earth. Cette initiative intervient alors que les investisseurs se ruent sur tout ce qui est lié aux terres rares.

Plus tôt cette semaine, Trump a déclaré que les États-Unis avaient finalisé un "cadre" qui pourrait conduire à des accords impliquant les réserves minérales inexploitées du Groenland. Un initié a cependant précisé : cet accord n'a rien à voir avec le Groenland.

Les actions d'USA Rare Earth ont plus que doublé cette année, avec un bond de 40% rien que cette semaine. L'entreprise est maintenant valorisée à 3,7 milliards de dollars et travaille sur une mine de terres rares massive à Sierra Blanca, au Texas.

Elle affirme que le site contient 15 des 17 éléments de terres rares utilisés pour fabriquer des téléphones, des avions de chasse et des missiles. Elle construit également une usine de production d'aimants à Stillwater, en Oklahoma.

Cantor rejoint le financement privé tandis que Trump étend son contrôle

Ce financement fédéral ne se produit pas dans le vide. USA Rare Earth lève également plus d'un milliard de dollars en capital-investissement privé via un accord distinct.

Cet effort est géré par Cantor Fitzgerald, le géant de Wall Street autrefois détenu par Howard Lutnick, qui est maintenant le Secrétaire au Commerce de Trump. Ses fils le dirigent maintenant.

La levée de fonds privée n'est pas liée à l'investissement gouvernemental, mais elle fait partie d'une initiative plus large. L'entreprise n'avait besoin que de 500 millions de dollars pour satisfaire les conditions de l'accord gouvernemental, elle a déjà dépassé ce montant.

La méthode de financement utilisée est connue sous le nom de Pipe (investissement privé dans des actions publiques). La demande pour l'accord a été élevée, selon des sources proches de l'entreprise.

Cantor a aidé l'entreprise à entrer en bourse l'année dernière via un véhicule de chèque en blanc en mars. Bien que Cantor n'ait pas conseillé sur l'accord fédéral, le rôle de la société se développe clairement sous l'impulsion America First de Trump. Et ce n'est pas la première expérience de l'administration dans ce domaine.

L'année dernière seulement, elle a investi de l'argent dans MP Materials, Lithium Americas, Trilogy Metals et d'autres. Certains de ces accords ont fait sourciller. Par exemple, le gouvernement a investi dans Vulcan Elements, une start-up de terres rares, trois mois après que le groupe de capital-risque de Donald Trump Jr ait investi.

Les départements de la défense et du commerce ont travaillé en étroite collaboration pour stimuler la production locale. USA Rare Earth est la dernière pièce de cet effort, mais ce ne sera pas la dernière.

La Maison Blanche est sérieuse au sujet de la sécurisation de l'approvisionnement en minéraux, et Trump s'assure que cela se produise en impliquant directement le gouvernement dans la propriété. Y compris les terres rares. Y compris les puces. Y compris l'acier. Y compris tout ce qu'ils décident être important pour le drapeau.

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