Mise à jour quotidienne du marché : Les contrats à terme sur actions augmentent avec Bitcoin à 67 200 $ avant le rapport sur l'inflation

TLDR

• Les contrats à terme des actions américaines ont progressé jeudi avec le Dow, le S&P 500 et le Nasdaq affichant tous des gains après que les données sur l'emploi de janvier ont montré 130 000 postes ajoutés
• Le rapport sur l'Indice des prix à la consommation retardé par la fermeture du gouvernement est maintenant prévu pour vendredi, devrait afficher une inflation de 2,5% en glissement annuel
• La probabilité d'une baisse des taux de la Réserve fédérale s'élève à 5,4% pour une action à court terme alors qu'un emploi fort complique les plans d'assouplissement
• Bitcoin se consolide à 67 200 $ tout en se négociant dans une fourchette de 62 822 $ à 72 000 $ suite à la récente vente massive du marché
• L'action Cisco a chuté de 7% après les heures de marché en raison de résultats décevants tandis que McDonald's a légèrement baissé malgré des estimations dépassées

Les contrats à terme des actions américaines ont progressé jeudi matin alors que les traders traitaient le rapport sur l'emploi de janvier. Les données ont montré 130 000 nouveaux emplois ajoutés le mois dernier, dépassant les attentes des analystes.

Les contrats à terme du Dow Jones Industrial Average ont gagné environ 0,2% en début de séance. Les contrats à terme du S&P 500 ont augmenté d'une marge similaire tandis que les contrats à terme du Nasdaq 100 ont progressé de 0,1%.

Les gains des contrats à terme ont suivi une séance mitigée mercredi à Wall Street. Les principaux indices ont clôturé relativement stables après que les données sur l'emploi ont compliqué les attentes de politique de la Réserve fédérale.

Les données sur l'emploi remodèlent les perspectives du marché

Les marchés se sont initialement redressés suite à la publication du rapport sur l'emploi de janvier. Cependant, les chiffres d'embauche plus forts que prévu ont créé de nouvelles questions sur le calendrier de la politique monétaire.

Les chiffres de l'emploi de fin 2025 ont été révisés à la baisse dans le rapport. Les révisions ont révélé une croissance de l'emploi plus lente l'année dernière que calculée initialement.

Un marché du travail résilient associé à une inflation persistante pourrait réduire la probabilité d'une baisse des taux à court terme. Ce scénario est devenu une préoccupation majeure pour les investisseurs en actions qui anticipaient un assouplissement de la politique.

L'outil FedWatch de CME indique actuellement une probabilité de 94,6% de taux inchangés. La Réserve fédérale devrait maintenir la fourchette de 3,50%-3,75% lors des prochaines réunions.

Tim Sun de HashKey Group a expliqué que les nouvelles économiques positives créent des défis pour les actifs à risque. Un emploi fort supprime l'urgence pour la Fed de mettre en œuvre un assouplissement précoce de la politique.

Le rapport sur l'inflation prend la priorité

Les investisseurs portent maintenant leur attention sur les données de l'Indice des prix à la consommation de vendredi. Le rapport a été retardé en raison d'une fermeture partielle du gouvernement mais fournira des informations cruciales sur l'inflation.

L'Indice des prix à la consommation de janvier devrait baisser à 2,5% sur une base annuelle. Cela marquerait une baisse de 0,2% par rapport à la lecture de décembre.

Derek Lim de Caladan a déclaré que les données sur l'inflation ont plus de poids que les chiffres de l'emploi. Une lecture inférieure aux attentes augmenterait la pression sur la Fed pour réduire les taux plus tôt.

Des taux de politique plus bas facilitent généralement les conditions financières et réduisent les taux d'actualisation. Cet environnement a historiquement soutenu à la fois les actions et les cryptomonnaies pendant les périodes de forte liquidité.

À l'inverse, des chiffres d'inflation plus élevés pourraient consolider un environnement de taux plus élevés et plus longs. Un tel résultat exercerait probablement une pression sur les actifs à risque sur tous les marchés.

Cryptos et mouvements après les heures de marché

Bitcoin se négocie actuellement à 67 200 $, en baisse de 0,5% sur 24 heures. Ethereum se maintient stable à 1 970 $ selon CoinGecko.

La principale cryptomonnaie s'est négociée entre 62 822 $ et 72 000 $ cette semaine dernière. La volatilité reste relativement atténuée suite aux baisses de fin janvier et début février.

Sun a noté que les contrats à terme sur les taux d'intérêt ont été réévalués rapidement après les données sur l'emploi. Les attentes de baisse des taux se sont comprimées et se sont déplacées vers la seconde moitié de 2026.

Cisco Systems a chuté d'environ 7% dans les échanges après les heures de marché après avoir manqué les prévisions de bénéfices. McDonald's a baissé modestement malgré le dépassement des attentes de résultats.

Le calendrier des résultats de vendredi comprend des rapports de Coinbase, Applied Materials et Rivian. Une impression d'inflation plus douce signalerait un assouplissement des pressions sur les prix tandis que la croissance se poursuit.

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