Le marché mondial des crypto-monnaies a fortement chuté jeudi alors que de nouvelles préoccupations géopolitiques et macroéconomiques ont refroidi l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués.

Le Bitcoin (BTC), l'actif de référence, a chuté de près de 5 % à 70 600 $ jeudi, contre les niveaux de 74 000 $ observés la veille. Ethereum (ETH) a chuté de 6 % à 2 187 $, tandis que XRP (XRP), BNB (BNB), Solana (SOL) et Dogecoin (DOGE) ont enregistré des pertes comprises entre 3 % et 6 %. 

Zcash (ZEC), Worldcoin (WLD) et LayerZero (ZRO) ont subi certaines des pertes les plus importantes dans cette baisse généralisée du marché qui a fait chuter la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies à 2,51 billions de dollars.

Le marché des crypto-monnaies s'effondre dans un contexte de guerre énergétique croissante au Moyen-Orient

Les prix des cryptos ont fortement chuté peu après qu'Israël ait lancé une attaque cybernétique et par drones sans précédent contre la plus grande installation gazière d'Iran, South Pars. Selon les rapports, ce complexe massif alimente près de 70 % de l'approvisionnement en gaz domestique du pays, dont la perte a menacé le réseau électrique du pays.

Cette frappe intervient dans un contexte de guerre énergétique croissante entre les États-Unis, Israël et l'Iran, qui a conduit à un blocus au détroit d'Ormuz, une voie navigable clé pour le transit pétrolier mondial, et a fait grimper les prix du pétrole brut et du gaz à des sommets historiques. L'Iran avait précédemment promis de faire monter les prix du pétrole jusqu'à 200 $.

La dernière attaque a non seulement secoué le marché des crypto-monnaies, mais a également eu des répercussions sur la finance traditionnelle. Notamment, l'or a chuté de 2,1 % au cours de la journée, jetant un doute chez les investisseurs sur son statut de valeur refuge, tandis que l'argent a chuté de 3,5 %. Ensemble, ces métaux précieux ont effacé près de 150 milliards de dollars du marché.

Les indices boursiers traditionnels du monde entier ont également chuté en tandem avec les actifs risqués. Notamment, les indices de référence asiatiques comme le Nikkei 225 du Japon et le Hang Seng ont chuté de plus de 2 %. Même les indices américains comme le Dow Jones Industrial Average, le Nasdaq 100, le S&P 500 et le Russell 2000 Index ont tous fortement chuté de manière généralisée.

Cependant, les prix du pétrole ont pris une direction différente, atteignant de nouveaux niveaux. Notamment, le Brent a bondi de 3 % pour atteindre un nouveau sommet historique de 112 $ jeudi alors que les traders anticipent une perturbation prolongée dans une région qui reste une source majeure de production énergétique mondiale.

Généralement, lorsque les prix de l'or et des crypto-monnaies s'effondrent ensemble, cela signifie que les traders fuient vers les liquidités plutôt que de basculer entre des actifs alternatifs.

Des données PPI américaines plus élevées et l'annonce de la Fed portent un double coup aux haussiers

Les craintes d'une inflation persistante ont également joué un rôle majeur dans la chute du marché des crypto-monnaies aujourd'hui. Mercredi, les États-Unis ont révélé que les données PPI étaient bien plus élevées que prévu, avec un gain mensuel record en un an pour les coûts de gros. Cela est survenu alors que le marché était déjà prudent avant la décision sur les taux de la Réserve fédérale qui était prévue plus tard dans la journée.

Dans son discours, le président de la Fed, Jerome Powell, a fait écho aux préoccupations concernant les niveaux d'inflation élevés. Powell a précisé que la Réserve fédérale est prête à maintenir les taux d'intérêt stables car elle s'en tient à une stratégie fondée sur les données pour lutter contre la hausse de l'inflation résultant du choc pétrolier. Ainsi, les espoirs du marché de baisses de taux cette année se sont amenuisés.

L'effondrement résultant des retards potentiels dans les baisses de taux et de la flambée du prix du pétrole en raison des tensions au Moyen-Orient ont ensemble déclenché une cascade de liquidations sur les marchés des crypto-monnaies à effet de levier. 

Les données de CoinGlass montrent que plus de 481 millions de dollars de positions longues ont été liquidés au cours des dernières 24 heures, le Bitcoin et Ethereum représentant la majorité, avec respectivement 143 millions de dollars et 127 millions de dollars de liquidations de positions longues.

Les liquidations de positions longues se produisent lorsque les investisseurs parient sur une hausse des prix et que le prix de l'actif baisse suffisamment pour atteindre leurs limites de marge, obligeant la plateforme d'échange à fermer automatiquement leurs transactions.