Azioni Carvana (CVNA): Jim Cramer Mantiene Call Rialzista sul Rivenditore di Auto Usate

TLDR

• Jim Cramer mantiene la sua posizione rialzista sulle azioni Carvana, prevedendo un continuo slancio al rialzo nonostante il recente aumento
• Il titolo è salito dell'8.959,2% in tre anni, con un guadagno del 128,3% da inizio anno e un balzo del 14% solo nell'ultima settimana
• Carvana ha registrato un record di 143.280 unità di vendita al dettaglio nel Q3 2025, segnando un aumento del 41% anno su anno
• L'analisi del Discounted Cash Flow suggerisce che il titolo è sopravvalutato del 41,8%, con un valore equo di $321 rispetto ai livelli di trading attuali
• L'azienda viene scambiata a un rapporto PE di 102,5x, più di cinque volte superiore alla media del settore retail specializzato di 20,3x

Jim Cramer non si allontana da Carvana. Durante il suo recente lightning round, il conduttore di Mad Money ha detto agli spettatori che il titolo è destinato a salire.

Cramer ha elogiato il CEO Ernie Garcia, dicendo che ha un modello di business migliore rispetto ai concorrenti. L'approvazione arriva mentre le azioni Carvana continuano la loro impressionante scalata da quasi morte a beniamina di Wall Street.

I numeri raccontano una storia incredibile. Il titolo Carvana è schizzato dell'8.959,2% negli ultimi tre anni. Non è un errore di battitura.

Carvana Co., CVNA

In periodi più recenti, le azioni sono aumentate del 128,3% da inizio anno. Solo l'ultimo mese ha portato un guadagno del 38,8%. La scorsa settimana ha aggiunto un altro 14% al prezzo.

Questa svolta segue un periodo precedente in cui molti si chiedevano se Carvana sarebbe sopravvissuta. L'azienda ha affrontato un debito schiacciante e sfide operative. Ma il taglio aggressivo dei costi e la ristrutturazione del bilancio hanno cambiato la narrativa.

Vendite Record Guidano la Crescita dei Ricavi

La performance operativa sostiene parte dell'entusiasmo sul titolo. Carvana ha venduto 143.280 unità al dettaglio nel Q3 2025. È un record aziendale e rappresenta una crescita del 41% anno su anno.

I ricavi totali hanno raggiunto $4,84 miliardi nel trimestre, in aumento del 42% rispetto all'anno precedente. L'Optimist Fund ha evidenziato queste cifre come "record in quasi ogni metrica finanziaria chiave."

Il flusso di cassa libero ha raggiunto $520 milioni nell'ultimo periodo di dodici mesi. Le proiezioni degli analisti suggeriscono che questo potrebbe crescere fino a $3,4 miliardi entro il 2029. Alcune stime spingono quella cifra verso la fascia media dei $5 miliardi entro il 2035.

Crescono le Preoccupazioni sulla Valutazione

Ecco dove le cose diventano interessanti. Nonostante la fiducia di Cramer, le metriche di valutazione dipingono un quadro diverso.

L'analisi di Simply Wall St assegna a Carvana un punteggio di valore di 0 su 6. Il loro modello di Discounted Cash Flow fissa il valore equo a $321 per azione. Ciò suggerisce che il titolo è sopravvalutato del 41,8% ai livelli attuali.

Il rapporto PE racconta una storia simile. Carvana viene scambiata a 102,5x gli utili. La media del settore retail specializzato si attesta a soli 20,3x.

Anche dopo aver aggiustato per il potenziale di crescita e il rischio, il framework Fair Ratio di Simply Wall St stima che Carvana dovrebbe essere scambiata a 42,1x gli utili. Il multiplo effettivo è più del doppio.

Gli investitori stanno chiaramente scommettendo sull'esecuzione futura. Il mercato ha incorporato ipotesi molto ottimistiche sulla capacità di Carvana di mantenere la crescita e migliorare i margini.

Le proiezioni del flusso di cassa libero formano la base di molti casi rialzisti. Ma queste proiezioni richiedono che Carvana esegua impeccabilmente in un mercato competitivo.

La recente performance del titolo mostra quanto rapidamente può cambiare il sentiment. Dalla crisi esistenziale all'ottimismo cauto, ogni notizia sulla leva finanziaria o sull'economia unitaria ha spostato l'ago della bilancia.

Ma la sua convinzione a lungo termine rimane intatta. È rimasto con Carvana da quando il titolo veniva scambiato a due cifre.

Gli analisti prevedono una continua crescita dei ricavi man mano che l'azienda si espande. Se l'attuale valutazione si dimostrerà giustificata dipende dalla capacità di Carvana di realizzare queste proiezioni.

L'azienda ha venduto 143.280 veicoli nel Q3 2025 con un tasso di crescita del 41% e ricavi totali che hanno raggiunto $4,84 miliardi.

Il post Carvana (CVNA) Stock: Jim Cramer Maintains Bullish Call on Used Car Retailer è apparso prima su CoinCentral.