L'amministrazione Trump sta investendo 1,6 miliardi di dollari in USA Rare Earth

L'amministrazione Trump sta investendo 1,6 miliardi di dollari in USA Rare Earth, la mossa più grande finora nel settore delle terre rare. L'azienda, quotata in borsa e con sede in Oklahoma, detiene importanti giacimenti di terre rare pesanti negli Stati Uniti.

Il finanziamento arriva mentre Washington si affretta a garantire il controllo dei materiali chiave per la difesa nazionale, l'energia e le catene di approvvigionamento tecnologiche.

Il governo federale acquisirà una partecipazione del 10% nella società mineraria attraverso 16,1 milioni di azioni al prezzo di 17,17 dollari ciascuna e warrant per altri 17,6 milioni allo stesso prezzo.

L'acquisto totale di azioni vale 277 milioni di dollari, ma il governo sta già guardando a un profitto implicito di 490 milioni di dollari basato sull'attuale prezzo delle azioni della società di 24,77 dollari. Questo riguarda solo la parte azionaria.

Viene inoltre erogato un debito garantito senior separato di 1,3 miliardi di dollari, proveniente da una struttura finanziaria all'interno del Dipartimento del Commercio, creata ai sensi del CHIPS and Science Act del 2022.

Il governo aumenta la produzione di terre rare con investimenti diretti

Un funzionario dell'ufficio Chips, il gruppo che ha guidato i negoziati, ha affermato di essere "concentrato sulla rilocalizzazione di minerali critici e strategici essenziali per la catena di approvvigionamento dei semiconduttori e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti".

L'ufficio opera sotto il National Institute of Standards and Technology, che fa capo al Dipartimento del Commercio. Quel dipartimento finora si è rifiutato di commentare pubblicamente la transazione.

La parte del debito dell'accordo sarà emessa a tassi di mercato e strutturata direttamente con USA Rare Earth. La mossa arriva mentre gli investitori si affollano attorno a tutto ciò che è collegato alle terre rare.

All'inizio di questa settimana, Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti avevano finalizzato un "quadro" che potrebbe portare ad accordi che coinvolgono le riserve minerali non sfruttate della Groenlandia. Un insider ha chiarito, tuttavia: questo accordo non ha nulla a che fare con la Groenlandia.

Le azioni di USA Rare Earth sono più che raddoppiate quest'anno, con un aumento del 40% solo questa settimana. La società è ora valutata 3,7 miliardi di dollari e sta lavorando a una massiccia miniera di terre rare a Sierra Blanca, Texas.

Afferma che il sito contiene 15 dei 17 elementi di terre rare utilizzati per costruire telefoni, caccia e missili. Sta anche costruendo un impianto di produzione di magneti a Stillwater, Oklahoma.

Cantor si unisce al finanziamento privato mentre Trump espande il controllo

Questo finanziamento federale non sta avvenendo nel vuoto. USA Rare Earth sta anche raccogliendo oltre 1 miliardo di dollari in capitale privato attraverso un accordo separato.

Questo sforzo è gestito da Cantor Fitzgerald, il gigante di Wall Street una volta di proprietà di Howard Lutnick, che ora è il Segretario al Commercio di Trump. Ora è gestito dai suoi figli.

La raccolta di denaro privato non è collegata all'investimento governativo, ma fa parte di una spinta più ampia. La società aveva bisogno solo di 500 milioni di dollari per soddisfare i termini dell'accordo governativo, ha già superato quel numero.

Il metodo di finanziamento utilizzato è noto come Pipe (investimento privato in azioni pubbliche). La domanda per l'accordo è stata alta, secondo fonti vicine all'azienda.

Cantor ha aiutato la società a quotarsi in borsa l'anno scorso tramite un veicolo blank cheque a marzo. Sebbene Cantor non abbia consigliato sull'accordo federale, il ruolo dell'azienda sta chiaramente crescendo sotto la spinta America First di Trump. E questa non è la prima volta dell'amministrazione in questo spazio.

Solo l'anno scorso, ha investito denaro in MP Materials, Lithium Americas, Trilogy Metals e altri. Alcuni di quegli accordi hanno sollevato perplessità. Ad esempio, il governo ha investito in Vulcan Elements, una start-up di terre rare, tre mesi dopo che il gruppo di venture di Donald Trump Jr ha acquistato.

I dipartimenti della difesa e del commercio hanno lavorato a stretto contatto per aumentare la produzione locale. USA Rare Earth è l'ultimo pezzo di quello sforzo, ma non sarà l'ultimo.

La Casa Bianca è seria riguardo al controllo dell'approvvigionamento minerale, e Trump sta assicurando che ciò accada coinvolgendo direttamente il governo nella proprietà. Comprese le terre rare. Compresi i chip. Compreso l'acciaio. Compreso qualsiasi altra cosa decidano sia importante per la bandiera.

Affina la tua strategia con mentorship e idee quotidiane - 30 giorni di accesso gratuito al nostro programma di trading