Analisi Ribassista TON 1 Feb

TON sta testando la linea di supporto critica scendendo al livello di $1,34 con una perdita di valore superiore al 7% in mezzo all'ondata generale di vendite nel mercato crypto. L'Indice di forza relativa (RSI) che punta alla regione di ipervenduto a 26,70, potrebbe innescare un acquisto di reazione a breve termine, o la tendenza ribassista continuerà? In questa analisi, tracciamo un quadro chiaro con allineamenti multi-timeframe e segnali di momentum.

Prospettive di mercato e situazione attuale

TON sta negoziando al livello di $1,34 con un forte calo del 7,02% nelle ultime 24 ore. Mentre il range giornaliero si sta formando nella banda $1,25-1,44, il volume di trading è diminuito a $112,24 milioni, indicando una pressione di vendita intensificata. Il trend generale è chiaramente ribassista; il prezzo continua a rimanere al di sotto dell'EMA20 ($1,54), e l'indicatore Supertrend sta tracciando una linea di resistenza intorno a $1,58. Nonostante l'assenza di flussi di notizie significativi nel mercato, la generale fuga verso la sicurezza guidata da Bitcoin sembra aver innescato questo calo nelle altcoin.

Nelle ultime settimane, TON è entrato in un processo di correzione seguito dall'hype portato dall'integrazione con Telegram. L'asset, che ha perso oltre il 30% dall'inizio di dicembre, sta attirando l'attenzione degli investitori mentre si avvicina alla forte zona di supporto di $1,25. Sebbene la diminuzione del volume indichi che il panic selling sta rallentando, è chiaro che i nuovi acquirenti stanno adottando una strategia attendista prima di entrare. In questo contesto, i livelli attuali potrebbero offrire opportunità strategiche per i trader che seguono le analisi spot di TON.

Sebbene il sentiment generale del mercato sia negativo, gli sviluppi dell'ecosistema di TON preservano il suo potenziale a lungo termine. Tuttavia, nel breve termine, il dominio del trend ribassista continua, e sembra difficile per il prezzo dare un segnale di ripresa senza chiudere sopra $1,40.

Analisi tecnica: livelli da monitorare

Zone di supporto

Il livello di supporto più critico si distingue a $1,2500 (punteggio di forza: 75/100); questa zona si sovrappone ai recenti punti bassi sul grafico giornaliero e forma una base solida nella confluenza multi-timeframe (MTF). Se il prezzo scende qui, 6 su un totale di 11 livelli forti attraverso i timeframe 1D, 3D e 1W potrebbero entrare in gioco come supporto. Il livello inferiore a $1,3209 (61/100) potrebbe servire come stazione intermedia per acquisti di reazione a breve termine, ma una rottura qui accelererebbe verso $1,25.

L'analisi MTF mostra 2 supporti su 1D, 2 su 3D e 2 su 1W. Questa confluenza aumenta l'importanza psicologica e tecnica di $1,25; storicamente, sono stati osservati rimbalzi superiori al 50% qui. I trader dovrebbero utilizzare questa zona nelle loro strategie di stop-loss.

Barriere di resistenza

La prima resistenza a breve termine è posizionata a $1,3515 (75/100); questa è vicina al massimo delle 24 ore e vicina all'EMA20. Se rotta, $1,4010 (69/100) e $1,4893 (67/100) entrano in gioco. Queste resistenze sono supportate da 3 su 1D, 1 su 3D e 2 su 1W barriere forti, portando la confluenza MTF totale a 11 livelli.

Il $1,58 indicato dal Supertrend dovrebbe essere monitorato come il principale cluster di resistenza. L'aumento del volume è necessario affinché il prezzo superi queste barriere; altrimenti, il trend ribassista continua.

Indicatori di momentum e forza del trend

L'Indice di forza relativa (RSI) (14) a 26,70 punta alla regione di ipervenduto, offrendo potenziale per un rimbalzo a breve termine. Secondo i dati storici, l'RSI di TON a questi livelli ha sperimentato recuperi di 3-5 giorni con una probabilità del 40%. Tuttavia, l'istogramma MACD si sta allargando nella zona negativa, confermando il momentum ribassista; il divario tra la linea di segnale e il MACD sta aumentando e continua a scendere sotto la linea zero.

La struttura EMA è completamente ribassista: il prezzo è sotto l'EMA20 ($1,54), l'EMA50 e l'EMA200. La forza del trend a breve termine è debole, ma la formazione di divergenza può essere osservata con l'RSI ipervenduto. Mentre il Supertrend dà un segnale ribassista, la pressione di vendita domina il profilo del volume. La forza del trend complessiva è oltre il 70% in direzione ribassista; per il recupero, l'RSI deve salire sopra 40 e è richiesto un crossover positivo del MACD.

La divergenza del momentum attraverso più timeframe è degna di nota: l'RSI su 1W è neutrale, ma quello su 1D è ipervenduto. Questo potrebbe essere un avvertimento prima di un cambio di trend, ma la conferma dovrebbe essere attesa.

Valutazione del rischio e prospettive di trading

L'obiettivo rialzista di $1,8163 (punteggio:27) appare a bassa probabilità, mentre l'obiettivo ribassista di $0,7896 (22) è allineato con il trend. Il rapporto rischio/rendimento dai livelli attuali è superiore a 1:2 nello scenario ribassista; se il supporto di $1,25 si rompe, il potenziale al ribasso è alto. Al contrario, se la resistenza di $1,35 viene superata, possono essere considerate posizioni long a breve termine, ma il rischio complessivo è alto.

Scenario positivo: reazione a $1,40 con divergenza RSI, seguita da opportunità con leva per i futures di TON. Scenario negativo: test sotto $1,25 se le vendite di BTC si intensificano. Prospettive: trend ribassista dominante, attendere il mantenimento del supporto; volatilità elevata, mantenere le dimensioni delle posizioni limitate. DYOR e gestione del rischio sono essenziali.

I comportamenti dei market maker e i pool di liquidità dovrebbero essere monitorati; non aspettarsi grandi movimenti senza aumento del volume.

Correlazione con Bitcoin

TON mostra un'alta correlazione con Bitcoin (%0,85+), direttamente influenzato dal trend ribassista di BTC. Mentre BTC si indebolisce con un calo del 6,64% da $78.416, il segnale ribassista del Supertrend aumenta la pressione di vendita nelle altcoin. I supporti principali di BTC sono $78.507, $75.760 e $64.655; se questi livelli reggono, TON ottiene una possibilità di respiro, il sollievo potrebbe arrivare se la resistenza di $80.357 viene superata.

Le resistenze di BTC sono $80.357, $83.160 e $86.776; se non può recuperare qui, TON potrebbe scendere sotto $1,25. L'aumento della dominanza schiaccia le altcoin; la stabilizzazione di BTC sarebbe un innesco rialzista per TON. Segui l'analisi spot di Bitcoin.