1月24日 GLMテクニカル分析

GLMは0.23ドル付近の狭いレンジで停滞しており、上昇と下降のブレイクアウトの両方にとって重要な閾値にあります。RSIは41.70レベルで中立から弱気のシグナルを示しており、MACDのマイナスヒストグラムと指数平滑移動平均線(EMA)20を下回る位置は短期的な圧力を示していますが、低い出来高とBTCとの相関性により、両方のシナリオが可能です。

現在の市場状況

GLMは現在0.23ドルレベルで取引されており、0.22ドル~0.23ドルのレンジで横ばい整理を経験し、過去24時間で1.56%の下落となっています。出来高は4.74百万ドルと低く、まだ強い方向性のある触媒が形成されていないことを示しています。テクニカル指標では、RSIは41.70で売られ過ぎ領域に近づいていますが、勢いは弱いです。MACDは弱気のヒストグラムを示し、価格は指数平滑移動平均線(EMA)20(0.25ドル)を下回ったままで、短期的な弱気トレンドを確認しています。Supertrendインジケーターは弱気シグナルを示し、0.29ドルのレジスタンスが強い障壁を形成しています。

マルチタイムフレーム(MTF)分析では、1D、3D、1Wのタイムフレームで合計15の強力なレベルが特定されました:1Dで3つのサポート/3つのレジスタンス、3Dで2S/2R、1Wで4S/2Rのバランスの取れた分布。主要なサポートは0.2263(スコア65/100)、0.2051(64/100)、0.1872(64/100);レジスタンスは0.2482(77/100)、0.2682(64/100)、近くの0.2277(62/100)。この構造は、価格がどちらかの方向へのブレイクアウトの準備ができていることを示しており、チャネルのブレイクアウトがトレーダーにとって決定的となります。

シナリオ1:強気シナリオ

このシナリオはどのように展開するか?

強気シナリオでは、まず0.2277と0.2482のレジスタンスを明確に上抜ける必要があります。このブレイクアウトは、出来高の増加とRSIの勢いが50を超えることで確認される必要があります。指数平滑移動平均線(EMA)20(0.25ドル)を通過し、Supertrendが強気に転じ、MACDヒストグラムがプラスに反転することが重要なトリガーです。1Dチャートでは、3Dで上昇トレンドラインの形成によって支えられたチャネル上限バンドのブレイクアウトが勢いを加速させます。BTCが89,620ドルのレジスタンスに向けて回復することは、GLMにとってプラスの相関を提供します。このシナリオでは、0.2263のサポートを失うと無効化が発生します。このレベルが失敗すると、強気の確率はゼロに低下します。

トレーダーは0.2482のブレイクアウトでロングポジションを検討できますが、0.2263の下にストップロスを配置する必要があります。出来高が50%以上増加し、OBVが上昇することでシナリオが強化されます。

目標レベル

最初の目標は0.2682(スコア64/100)、次にフィボナッチエクステンションレベルで主要目標0.3897(スコア54/100)です。より積極的な動きは1Wのレジスタンスをテストする可能性があります。0.2263のストップと0.3897の目標でのリスク/リワード比率は約1:6で、魅力的ですが高いボラティリティがあります。

シナリオ2:弱気シナリオ

リスク要因

弱気シナリオは、0.2263のサポートを高出来高で下抜けることによってトリガーされます。確認は、RSIが30を下回り、MACDのマイナスのダイバージェンスが増加する中で、このレベルを下回って終値をつけることで得られます。Supertrendが弱気のままで指数平滑移動平均線(EMA)20から離れることが、勢いを下向きに導きます。1Dチャネルの下限バンドのブレイクアウトは、3Dでの下降トレンドの継続を示します。BTCが88,400ドルのサポートを突破できない、またはドミナンスの上昇がアルトコインへの圧力を高めます。無効化レベルは0.2482のレジスタンスでの拒否です。これを超えると、弱気シナリオは無効化されます。

トレーダーは0.2263のブレイクアウトでショートの機会を監視でき、ストップロスは0.2482の上に配置します。継続的な低出来高とネガティブなニュースフローはリスクを高めます。

保護レベル

最初の保護は0.2051(スコア64/100)、次に0.1872と長期的な0.0200(スコア4/100)が極端な目標です。1Wのサポートをテストすると、カスケード効果を引き起こす可能性があります。0.2263のストップと0.0200の目標でのR/Rは約1:9で、高リスクシナリオです。

どのシナリオを監視するか?

主要なトリガー:上昇は0.2482の高出来高ブレイクアウト + RSI>50 + BTCが89,620ドルを上回る、下降は0.2263のブレイクアウト + MACDダイバージェンス + BTCが88,400ドルを下回る。確認シグナルには、4H足の終値、出来高の急増、ストキャスティクスのクロスオーバーが含まれます。MTFの整合性(1D+3Dが同じ方向)はシナリオを強化します。単一のタイムフレームのブレイクアウトにはフェイクアウトのリスクがあります。GLMスポット分析とGLM先物分析のページでレバレッジポジションの詳細データを監視してください。

ビットコイン相関

BTCは89,434ドルで下降トレンドの0.14%下落、Supertrendは弱気でドミナンスの上昇はアルトコインへの警告シグナルです。GLMはBTCとの高い相関を示します(典型的なアルトコインの動き)。BTCが88,400ドルのサポートを突破すると、GLMへの圧力は0.2263を下回って増加し、89,620ドルのレジスタンスを突破するとGLMの強気シナリオを支援します。監視:BTCのサポート88,400ドル/86,640ドル、レジスタンス89,620ドル/91,191ドル。BTCが安定しない場合、GLMはレンジ相場のままです。

結論と監視メモ

GLMは重要な岐路にあります:両方のシナリオが同等に可能であり、トレーダーはトリガーレベル(上昇は0.2482/下降は0.2263)と無効化を密接に追跡する必要があります。日次出来高の増加、MTFの整合性、BTCの動きが優先監視ポイントです。リスク管理に従ってポジションを調整してください。ボラティリティは高いです。長期的には、GLMのファンダメンタルズ(プロジェクトの開発)を見落とさないでください。