Kingscrowd Capital uruchamia fundusz skoncentrowany na rentownych prywatnych spółkach z krótszymi terminami wyjścia

Nowy fundusz wykorzystuje zastrzeżone dane rynku prywatnego do identyfikacji już rentownych startupów

Kingscrowd Capital ogłosił utworzenie Kingscrowd Capital Profitability Fund, skoncentrowanego na rentownych spółkach prywatnych z prognozowanym celem uzyskania płynności w ciągu 3–6 lat.

Fundusz rozpoczyna działalność w czasie, gdy spółki pozostają prywatne dłużej niż w ostatnich dekadach. Średni czas do IPO wzrósł z 4,5 roku w 2000 roku do ponad 12 lat w 2020 roku. W tym samym okresie liczba notowanych publicznie spółek amerykańskich spadła o 38%. Dłuższe cykle kapitałowe mogą przekładać się na dłuższe okresy utrzymywania inwestycji i większą niepewność wyników dla inwestorów.

"Crowdfunding udziałowy i nowoczesny dostęp do rynku prywatnego stworzyły rosnący wszechświat rentownych spółek pozyskujących kapitał" – powiedział Chris Lustrino, założyciel i CEO Kingscrowd. "Te spółki istnieją. Pozyskują kapitał. Do tej pory nie było systematycznego sposobu na ich identyfikację i inwestowanie w nie na dużą skalę."

Czytaj więcej o Fintech : Global Fintech Interview with Kristin Kanders, Head of Marketing & Engagement, Plynk App

Kingscrowd Capital Profitability Fund planuje zainwestować w około 25 do 30 spółek w ciągu najbliższych czterech do pięciu lat. Spółki portfelowe muszą wykazać dodatni dochód netto w ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych, co najmniej 1 milion dolarów rocznych przychodów z wzrostem rok do roku, mnożniki przychodów poniżej 7,5x oraz minimalną ocenę 3,0 gwiazdki z zastrzeżonego algorytmu oceny Kingscrowd.

Wyniki rynkowe:
Strategia funduszu odzwierciedla wzorce już widoczne w crowdfundingu udziałowym i inwestowaniu prywatnym online.

LMNT, firma produkująca napoje elektrolitowe, pozyskała kapitał poprzez Regulation CF, będąc już rentowną. W swoim audytowanym raporcie rocznym Reg CF z 2023 roku, LMNT odnotował 206,3 mln USD sprzedaży netto i 41,9 mln USD dochodu netto.

ConsumerDirect, firma technologiczna działająca w branży hipotecznej, pozyskała kapitał przy wycenie 151 milionów dolarów w 2024 roku, będąc rentowną. Około rok później spółka ponownie pozyskała kapitał przy wycenie 500 milionów dolarów i wskazała plany dążenia do notowania publicznego.

Dane zastrzeżone:
Fundusz jest zasilany przez zastrzeżoną bazę danych rynku prywatnego Kingscrowd, która śledzi sprawozdania finansowe i setki punktów danych w tysiącach prywatnych spółek pozyskujących kapitał rocznie za pośrednictwem platform internetowych. Ta infrastruktura umożliwia systematyczne przesiewanie pod kątem wskaźników rentowności i wyceny, które w przeciwnym razie wymagałyby ręcznego przeglądu indywidualnych zgłoszeń SEC na ponad 100 platformach.

"Śledzimy rzeczywiste sprawozdania finansowe w tysiącach prywatnych rund kapitałowych każdego roku" – powiedział Lustrino. "W ten sposób identyfikujemy rentowne spółki dla funduszu."

Struktura funduszu:
Kingscrowd Capital Profitability Fund celuje w do 5 milionów dolarów zaangażowanego kapitału, z minimalną inwestycją 10 000 dolarów. Fundusz pobiera 1% opłaty za zarządzanie i 5% udziału w zyskach. Ta ekonomia odzwierciedla skupienie funduszu na rentownych spółkach i krótszym docelowym okresie utrzymywania. Docelowe terminy nie są gwarancjami; wyjścia zależą od warunków rynkowych i wyników spółki.

"Struktury opłat powinny być zgodne z podstawowym ryzykiem i horyzontami czasowymi" – dodał. "Ten fundusz został zaprojektowany, aby dokładnie to robić."

Poznaj więcej informacji Fintech : When DeFi Protocols Become Self-Evolving Organisms

[Aby podzielić się swoimi spostrzeżeniami z nami, napisz do psen@itechseries.com ]

Post Kingscrowd Capital uruchamia fundusz skoncentrowany na rentownych spółkach prywatnych z krótszymi terminami wyjścia pojawił się najpierw na GlobalFinTechSeries.