Kingscrowd Capital Lança Fundo Focado em Empresas Privadas Lucrativas com Prazos de Saída Mais Curtos

Novo fundo aplica dados proprietários de mercado privado para identificar startups já lucrativas

A Kingscrowd Capital anunciou o Kingscrowd Capital Profitability Fund, focado em empresas privadas lucrativas com o objetivo previsto de resultados de liquidez de 3 a 6 anos.

O fundo é lançado num momento em que as empresas permanecem privadas por mais tempo nas últimas décadas. O tempo médio até ao IPO aumentou de 4,5 anos em 2000 para mais de 12 anos em 2020. No mesmo período, o número de empresas norte-americanas cotadas em bolsa diminuiu 38%. Ciclos de capital mais longos podem traduzir-se em períodos de holding mais longos e maior incerteza de resultados para os investidores.

"O crowdfunding de ações e o acesso moderno ao mercado privado criaram um universo crescente de empresas lucrativas a angariar capital", disse Chris Lustrino, Fundador e CEO da Kingscrowd. "Estas empresas existem. Estão a angariar capital. Até agora, não havia uma forma sistemática de as identificar e investir nelas em escala."

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O Kingscrowd Capital Profitability Fund planeia investir em aproximadamente 25 a 30 empresas nos próximos quatro a cinco anos. As empresas do pórtifolio devem demonstrar rendimento líquido positivo nos dois anos fiscais anteriores, pelo menos 1 milhão de dólares em receita anual com crescimento ano após ano, múltiplos de receita abaixo de 7,5x e uma classificação mínima de 3,0 estrelas do algoritmo de pontuação proprietário da Kingscrowd.

Resultados de Mercado:
A estratégia do fundo reflete padrões já visíveis em crowdfunding de ações e investimento privado online.

A LMNT, empresa de bebidas de eletrólitos, angariou capital através da Regulation CF enquanto já era lucrativa. No seu relatório anual auditado Reg CF de 2023, a LMNT reportou 206,3 milhões de dólares em vendas líquidas e 41,9 milhões de dólares em rendimento líquido.

A ConsumerDirect, uma empresa de tecnologia hipotecária, angariou capital com uma avaliação de 151 milhões de dólares em 2024 enquanto lucrativa. Cerca de um ano depois, a empresa angariou novamente com uma avaliação de 500 milhões de dólares e indicou planos para procurar uma cotação pública.

Dados Proprietários:
O fundo é impulsionado pela base de dados proprietária de mercado privado da Kingscrowd, que rastreia demonstrações financeiras e centenas de pontos de dados em milhares de empresas privadas a angariar capital anualmente através de plataformas online. Esta infraestrutura permite uma triagem sistemática de métricas de lucratividade e avaliação que de outra forma exigiriam revisão manual de registos individuais da SEC em mais de 100 mercados.

"Rastreamos demonstrações financeiras reais em milhares de angariações privadas todos os anos", disse Lustrino. "É assim que identificamos as empresas lucrativas para o fundo."

Estrutura do Fundo:
O Kingscrowd Capital Profitability Fund tem como meta até 5 milhões de dólares em capital comprometido, com um investimento mínimo de 10.000 dólares. O fundo cobra uma taxa de gestão de 1% e 5% de participação nos lucros. Estas condições económicas refletem o foco do fundo em empresas lucrativas e um período de holding alvo mais curto. As linhas temporais alvo não são garantias; as saídas dependem das condições de mercado e do desempenho da empresa.

"As estruturas de taxas devem estar alinhadas com o risco subjacente e os horizontes temporais", acrescentou. "Este fundo foi concebido para fazer exatamente isso."

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