Analiză Bearish TON 1 Feb

TON testează linia de suport critică prin scăderea la nivelul de 1,34 USD cu o pierdere de valoare de peste 7% în contextul valului general de vânzări de pe piața cripto. Indicatorul RSI indicând zona de supravânzare la 26,70, ar putea declanșa o cumpărare de reacție pe termen scurt sau va continua tendința descendentă? În această analiză, trasăm o imagine clară cu aliniamente pe intervale de timp multiple și semnale de momentum.

Perspectiva pieței și situația actuală

TON se tranzactionează la nivelul de 1,34 USD cu o scădere bruscă de 7,02% în ultimele 24 de ore. În timp ce intervalul zilnic se formează în banda 1,25-1,44 USD, volumul de tranzacționare a scăzut la 112,24 milioane USD, indicând o presiune intensificată de vânzare. Tendința generală este clar descendentă; prețul continuă să rămână sub EMA20 (1,54 USD), iar indicatorul Supertrend desenează o linie de rezistență în jurul valorii de 1,58 USD. În ciuda lipsei de flux semnificativ de știri pe piață, fuga generală spre siguranță condusă de Bitcoin pare să fi declanșat această scădere a altcoin-urilor.

În ultimele săptămâni, TON a intrat într-un proces de corecție după entuziasmul adus de integrarea Telegram. Activul, care a pierdut peste 30% din începutul lunii decembrie, atrage atenția investitorilor pe măsură ce se apropie de zona puternică de suport de 1,25 USD. Deși scăderea volumului indică faptul că vânzarea de panică încetinește, este clar că noii cumpărători adoptă o strategie de așteptare înainte de a intra. În acest context, nivelurile actuale pot oferi oportunități strategice pentru traderii care urmăresc analizele spot TON.

Deși sentimentul general al pieței este negativ, dezvoltările ecosistemului TON îi păstrează potențialul pe termen lung. Cu toate acestea, pe termen scurt, dominația tendinței descendente continuă și pare dificil ca prețul să ofere un semnal de recuperare fără a închide peste 1,40 USD.

Analiză tehnică: Niveluri de urmărit

Zone de suport

Cel mai critic nivel de suport se remarcă la 1,2500 USD (scor de putere: 75/100); această zonă se suprapune cu punctele scăzute recente pe graficul zilnic și formează o bază puternică în confluența multi-interval (MTF). Dacă prețul scade aici, 6 din totalul de 11 niveluri puternice pe intervalele de timp 1D, 3D și 1W ar putea intra în joc ca suport. Nivelul inferior de 1,3209 USD (61/100) ar putea servi ca stație intermediară pentru cumpărări de reacție pe termen scurt, dar o rupere aici ar accelera spre 1,25 USD.

Analiza MTF arată 2 suporturi pe 1D, 2 pe 3D și 2 pe 1W. Această confluență crește importanța psihologică și tehnică a valorii de 1,25 USD; istoric, au fost observate reveniri de peste 50% aici. Traderii ar trebui să folosească această zonă în strategiile lor de stop-loss.

Bariere de rezistență

Prima rezistență pe termen apropiat este poziționată la 1,3515 USD (75/100); aceasta este aproape de maximul de 24 de ore și aproape de EMA20. Dacă este depășită, intră în joc 1,4010 USD (69/100) și 1,4893 USD (67/100). Aceste rezistențe sunt susținute de 3 pe 1D, 1 pe 3D și 2 pe 1W bariere puternice, aducând confluența totală MTF la 11 niveluri.

Valoarea de 1,58 USD indicată de Supertrend ar trebui urmărită ca grupul principal de rezistență. Creșterea volumului este necesară pentru ca prețul să depășească aceste bariere; în caz contrar, tendința descendentă continuă.

Indicatori de momentum și puterea tendinței

RSI (14) la 26,70 indică zona de supravânzare, oferind potențial pentru o revenire pe termen scurt. Conform datelor istorice, RSI-ul TON la aceste niveluri a experimentat recuperări de 3-5 zile cu o probabilitate de 40%. Cu toate acestea, histograma MACD se lărgește în zona negativă, confirmând momentum-ul bearish; diferența dintre linia de semnal și MACD crește și continuă să scadă sub linia zero.

Structura EMA este complet bearish: prețul este sub EMA20 (1,54 USD), EMA50 și EMA200. Puterea tendinței pe termen scurt este slabă, dar formarea divergenței poate fi observată cu RSI supravândut. În timp ce Supertrend oferă un semnal bearish, presiunea de vânzare domină profilul volumului. Puterea generală a tendinței este peste 70% în direcția descendentă; pentru recuperare, RSI trebuie să crească peste 40 și este necesară o intersectare pozitivă MACD.

Divergența momentum-ului pe mai multe intervale de timp este notabilă: RSI pe 1W este neutru, dar 1D este supravândut. Aceasta ar putea fi o avertizare înainte de o schimbare a tendinței, dar trebuie așteptată confirmarea.

Evaluarea riscului și perspectiva de tranzacționare

Ținta bullish de 1,8163 USD (scor:27) pare să aibă probabilitate scăzută, în timp ce ținta bearish de 0,7896 USD (22) este aliniată cu tendința. Raportul risc/recompensă de la nivelurile actuale este peste 1:2 în scenariul bearish; dacă suportul de 1,25 USD se rupe, potențialul descendent este ridicat. Dimpotrivă, dacă rezistența de 1,35 USD este depășită, pozițiile long pe termen scurt pot fi luate în considerare, dar riscul general este ridicat.

Scenariu pozitiv: Reacție la 1,40 USD cu divergență RSI, urmată de oportunități cu efect de pârghie pentru futures TON. Scenariu negativ: Test sub 1,25 USD dacă vânzările BTC se adâncesc. Perspectivă: Tendință descendentă dominantă, așteptați menținerea suportului; volatilitate ridicată, mențineți dimensiunile pozițiilor limitate. DYOR și gestionarea riscului sunt esențiale.

Comportamentele market maker-ilor și pool-urile de lichiditate ar trebui, de asemenea, monitorizate; nu vă așteptați la mișcări mari fără creșterea volumului.

Corelația cu Bitcoin

TON prezintă o corelație ridicată cu Bitcoin (0,85%+), fiind afectat direct de tendința descendentă a BTC. Pe măsură ce BTC se slăbește cu o scădere de 6,64% de la 78.416 USD, semnalul bearish al Supertrend crește presiunea de vânzare în altcoin-uri. Suporturile principale ale BTC sunt 78.507 USD, 75.760 USD și 64.655 USD; dacă aceste niveluri rezistă, TON primește o șansă de respiro, alinarea poate veni dacă rezistența de 80.357 USD este depășită.

Rezistențele BTC 80.357 USD, 83.160 USD și 86.776 USD; dacă nu se poate recupera aici, TON ar putea scădea sub 1,25 USD. Creșterea dominației zdrobește altcoin-urile; stabilizarea BTC ar fi un declanșator bullish pentru TON. Urmăriți analiza spot Bitcoin.