Marjin ekleme mekanizmasını anlamak, yeni başlayanlardan uzmanlara kadar her Vadeli İşlem yatırımcısı için gerekli bir derstir. Marjin ekleme, platform tarafından belirlenen edilgen bir gereklilik olmMarjin ekleme mekanizmasını anlamak, yeni başlayanlardan uzmanlara kadar her Vadeli İşlem yatırımcısı için gerekli bir derstir. Marjin ekleme, platform tarafından belirlenen edilgen bir gereklilik olm
Marjin Ekleme Nedir? Vadeli İşlem Alım Satımında Önemli Bir Risk Yönetimi Mekanizmasına İlişkin Hızlı Bir Kılavuz
Marjin ekleme mekanizmasını anlamak, yeni başlayanlardan uzmanlara kadar her Vadeli İşlem yatırımcısı için gerekli bir derstir. Marjin ekleme, platform tarafından belirlenen edilgen bir gereklilik olmakla kalmayıp, aynı zamanda kritik bir risk uyarısıdır. Yatırımcılara, hem varlıklarını hem de pozisyonlarını korumak için acil önlemler almaları gerektiğini bildirir.
1. Marjin Ekleme Nedir?
Marjin ekleme, vadeli işlem alım satımında, olumsuz piyasa hareketlerinin pozisyon marjinini gerekli seviyenin altına düşmesine neden olduğu bir durumu ifade eder. Bu durumda, yatırımcı pozisyonu korumak ve likidasyonu önlemek için ek fon eklemelidir.
Marjin eklemenin amacı, yatırımcının potansiyel kayıpları karşılamak için yeterli fonu olmasını sağlamak ve pozisyonların likide edilmesini önlemektir. Basitçe ifade etmek gerekirse, marjin ekleme, bir pozisyonu korumak için son savunma hattıdır.
*BTN-Vadeli İşlem Yolculuğunuza Başlayın&BTNURL=https://www.mexc.fm/tr-CT/futures/BTC_USDT*
2. Marjin Ekleme Hesaplaması ve Örneği
2.1 Marjin Ekleme Hesaplama Formülü
- USDT Marjinli Vadeli İşlemler (Doğrusal): Her bir otomatik marjin ekleme tutarı = Ortalama Açılış Fiyatı × Vadeli İşlem Büyüklüğü × Pozisyon Miktarı × Sürdürme Marjini Oranı
- Coin Marjinli Vadeli İşlemler (Ters): Her bir otomatik marjin ekleme tutarı = Vadeli İşlem Büyüklüğü × Pozisyon Miktarı × Sürdürme Marjini Oranı / Ortalama Açılış Fiyatı
2.2 Örnek (BTCUSDT USDT-M Sürekli Vadeli İşlemleri)
Bir yatırımcı, 10x kaldıraç kullanarak BTCUSDT Vadeli İşlemlerinde 18.000 USDT açılış fiyatıyla 5.000 sözleşme (1 sözleşme = 0,0001 BTC) long pozisyon açar. Bu pozisyon için mevcut sürdürme marjini oranı %0,4'tür. Pozisyonun tahmini likidasyon fiyatı 16.270,96 USDT'dir. Yatırımcının kullanılabilir marjininde 50 USDT kalmıştır.
Adil fiyat, likidasyon fiyatı olan 16.270,96 USDT'ye düştüğünde, pozisyonun likidasyona uğramasını önlemek için otomatik marjin ekleme mekanizması devreye girer.
Formüle göre, marjin ekleme miktarı şöyledir:
Otomatik Marjin Ekleme Miktarı = Ortalama Açılış Fiyatı × Boyut × Pozisyon Miktarı × Sürdürme Marjini Oranı
= 18.000 × 0,0001 × 5.000 × %0,4 = 36 USDT
Bu ek marjin uygulandıktan sonra, yeni likidasyon fiyatı yeniden hesaplanır:
Sürdürme Marjini = Pozisyon Miktarı × Vadeli İşlem Büyüklüğü × Ortalama Açılış Fiyatı × Sürdürme Marjini Oranı
= 5.000 × 0,0001 × 18.000 × %0,4 = 36 USDT
İlk Marjin = Ortalama Açılış Fiyatı × Vadeli İşlem Büyüklüğü × Boyut / Kaldıraç
= 18.000 × 0,0001 × 5.000 / 10 = 900 USDT
Likidasyon Fiyatı = (Sürdürme Marjini – İlk Marjin + Ortalama Açılış Fiyatı × Pozisyon Miktarı × Vadeli İşlem Büyüklüğü) / (Pozisyon Miktarı × Vadeli İşlem Büyüklüğü)
= (36 – 900 + 18.000 × 5.000 × 0,0001) / (5.000 × 0,0001) = 16.200 USDT
Bu ayarlama, yatırımcının anında likidasyondana uğramaktan kaçınmasına yardımcı olur. İşlem ücretleri ve diğer faktörlerin bu hesaplamaya dâhil edilmediğine dikkat edilmelidir, bu nedenle gerçek rakamlar farklılık gösterebilir.
BTCUSDT fiyatı düşmeye devam ederse ve 16.200 USDT yeni likidasyon fiyatına ulaşırsa, otomatik marjin ekleme tekrar tetiklenecektir. Ancak bu durumda, yalnızca kalan 14 USDT tutarındaki kullanılabilir marjin eklenebilir ve yeni tahmini likidasyon fiyatı yeniden hesaplanacaktır.
*BTN-Vadeli İşlem Yolculuğunuza Başlayın&BTNURL=https://www.mexc.fm/tr-CT/futures/BTC_USDT*
3. Marjin Ekleme Bildirimleri Neden Tetiklenir?
Hesap bakiyeniz sürdürme marjini seviyesinin altına düştüğünde bir marjin ekleme bildirimi alırsınız. Marjin ekleme bildirimleri genellikle aşağıdaki nedenlerden dolayı tetiklenir:
3.1 Piyasa Dalgalanması: Piyasa davranışının öngörülemezliği nedeniyle, piyasa dalgalanmaları varlıklarınızın sürdürme marjini gereksiniminin altına bile düşmesine neden olabilir. Bu gibi durumlarda, bir marjin ekleme bildirimi alırsınız.
3.2 Karar Verme Hataları: Piyasa trendlerine ilişkin değerlendirmeniz gerçek piyasa hareketiyle tutarsızsa, marjin hesabınız marjin ekleme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Bu durum özellikle vadeli işlem alım satımı konusunda deneyimi olmayan, vadeli işlem alım satımı yoluyla hızlı kâr elde etmeyi hedeflerken duygularının etkisinde kalabilen, karar verme hatalarına yol açan ve marjin ekleme bildirimlerini tetikleyen yeni başlayan kullanıcılar için geçerlidir. Bu tür faktörler, marjin ekleme bildiriminin tetiklenme olasılığını önemli ölçüde artırabilir.
3.3 Yüksek Kaldıraç Ayarı: Aşırı yüksek kaldıraç, daha küçük bir fiyat dalgalanma aralığı ile sonuçlanır ve marjin ekleme riskini artırır. Küçük fiyat dalgalanmaları bile yüksek kaldıraç altında hesabınızda önemli varlık kayıplarına neden olabilir.
3.4 Risk Yönetimi Eksikliği: Vadeli işlem alım satımı sırasında zarar durdur ayarı gibi risk yönetimi stratejilerini uygulamamak, marjin ekleme ihtiyacı olasılığını artırır.
Marjin ekleme bildiriminin amacı, hesap varlıklarınızın durumu hakkında sizi uyarmak ve marjin gereksinimlerini karşılamak için ek varlık eklemenizi istemek ve böylece pozisyonlarınızın geçerliliğini korumaktır.
4. Nasıl Zamanında Marjin Eklenir?
4.1 Hesap Bakiyesini İzleyin: Yatırım hesabı bakiyenizi ve marjin seviyenizi düzenli olarak izleyin. Piyasa dalgalanmalarını ve pozisyon değerlerinizdeki değişiklikleri yakından takip edin. Böylece gerekirse hemen harekete geçebilirsiniz.
4.2 Uyarı ve Bildirim Ayarlayın: Hesap bakiyeniz sürdürme marjini seviyesine yaklaştığında veya altına düştüğünde, zamanında uyarı almak için yatırım platformunda uyarıları ve bildirimleri açın. MEXC platformunda, bir uyarı tetiklendiğinde e-posta, SMS, platform içi bildirimler veya anlık bildirimler yoluyla bildirim almak için tercihlerinizi ayarlayabilirsiniz.
4.3 Ek Varlık Yatırın: Bir marjin ekleme bildirimi alırsanız, alım satım hesabınıza en kısa sürede ek varlık eklemeniz gerekir.
4.4 Pozisyonları veya Kaldıracı Ayarlayın: Hemen ek varlık ekleyemiyorsanız, pozisyonlarınızı ayarlamayı veya kaldıracı düşürmeyi deneyebilirsiniz. Pozisyon büyüklüğünün azaltılması veya kaldıracın düşürülmesi marjin gereksinimini azaltabilir ve böylece marjin ekleme ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Bu, pozisyonların kısmen kapatılmasını veya alım satım planınızın ayarlanmasını içerebilir.
4.5 Risk Yönetimi Stratejileri: Etkili risk yönetimi stratejileri oluşturmak ve bunlara bağlı kalmak çok önemlidir. Bunlar arasında zarar durdur emirlerinin belirlenmesi, varlıkların akıllıca dağıtılması, aşırı alım satımdan kaçınılması ve kayıp riskini ve marjin ekleme olasılığını azaltmaya yardımcı olan diğer stratejiler yer alır.
*BTN-Vadeli İşlem Yolculuğunuza Başlayın&BTNURL=https://www.mexc.fm/tr-CT/futures/BTC_USDT*
5. Marjin Eklemenin Faydaları
Birçok yatırımcı marjin eklemeyi olumsuz bir olay olarak görür, ancak bu durum aynı zamanda önemli olumlu işlevler de görebilir:
- Pozisyon Süresini Uzatır: Olumsuz piyasa koşullarında ek bir tampon sağlar ve erken likidasyonu önlemeye yardımcı olur.
- Zorunlu Kapanışı Önler: Yatırımcılara potansiyel bir piyasa toparlanmasını bekleme şansı verir ve kâr elde etme olasılığını korur.
- Sermaye Verimliliğini Artırma: Daha esnek pozisyon yönetimi ve marjinin daha verimli tahsisini sağlar.
- Risk Farkındalığını Güçlendirme: Sermaye riskini açıkça hatırlatarak, yatırımcıları sağlam risk yönetimi alışkanlıkları geliştirmeye teşvik eder.
Diğer bir deyişle, marjin ekleme, piyasanın pozisyonlarınızı korumak için size son bir fırsat verdiği şeklinde görülebilir.
6. Sık Marjin Ekleme Nasıl Önlenir?
6.1 Yeterli Varlık Bulundurma: Alım satım yapmadan önce marjin gerekliliklerini karşılayacak yeterli varlığa sahip olduğunuzdan emin olun. Varlıklarınızın çoğunu marjin olarak kullanmaktan kaçının ve piyasadaki dalgalanmalarla başa çıkmak için kendinize belirli bir hareket alanı ayırın.
6.2 Ölçülü Kaldıraç Ayarı: Kaldıraç seviyelerini ölçülü bir şekilde ayarlayın ve yüksek kaldıraçlardan kaçının. Aşırı yüksek kaldıraç, pozisyonlarınızın riskini artırarak, marjin eklemenin tetiklenmesini kolaylaştırır.
6.3 Sıkı Risk Yönetimi: Sıkı risk yönetimi stratejileri geliştirin ve bunlara bağlı kalın. Potansiyel kayıpları sınırlamak için zarar durdur emirleri belirleyin ve varlıkları risk toleransınıza göre dağıtın.
6.4 Aşırı Alım Satımdan Kaçınma: Sık alım satım yapmaktan ve dürtüsel kararlardan kaçının. Aşırı alım satım, marjin ekleme olasılığını artırır. Bu nedenle sakin ve rasyonel kalın ve alım satım planınızı düzgün bir şekilde takip edin.
6.5 Pozisyonların Zamanında İzlenmesi ve Ayarlanması: Piyasa koşullarını ve pozisyonlarınızı düzenli olarak izleyin. Piyasa dalgalanmaları pozisyon kayıplarına yol açıyorsa, pozisyonlarınızın büyüklüğünü en kısa sürede ayarlayın veya riski azaltmak için uygun korunma önlemlerini alın.
7. Sonuç
Marjin ekleme, MEXC'nin Vadeli İşlemler risk yönetim sisteminin önemli bir bileşenidir. Bu, bir ceza değil, yatırımcıların riski aktif olarak yönetmeleri ve en kötü sonuç olan likidasyona uğramaktan kaçınmaları için son bir fırsattır. Her vadeli işlem yatırımcısı, marjin oranını izlemeyi rutin bir uygulama haline getirmeli ve bunun sürdürme marjini oranı ile ilişkisini açıkça anlamalıdır. Likidasyona yaklaşıldığında marjin ekleme bildirimi gelene kadar beklemek yerine, işlemin başlangıcında uygun kaldıraç ve zarar durdur stratejileri belirlemek çok daha etkilidir. Sonuçta, başarılı alım satım sadece kâr fırsatlarını yakalamakla değil, aynı zamanda potansiyel kayıpları etkili bir şekilde yönetmek ve sınırlamakla da ilgilidir.
*BTN-Vadeli İşlem Yolculuğunuza Başlayın&BTNURL=https://www.mexc.fm/tr-CT/futures/BTC_USDT*
Önerilen İçerikler:
- Neden MEXC Vadeli İşlemleri Seçmelisiniz? MEXC'de Vadeli İşlemlerin benzersiz avantajlarını keşfedin ve piyasada rekabet avantajı elde edin.
- MEXC Vadeli İşlem Kılavuzu (Uygulama): MEXC uygulaması üzerinden alım satım sürecini baştan sona öğrenin ve Vadeli İşlemler dünyasında rahatça alım satım yapmaya başlayın.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler; yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya diğer ilgili hizmetler konusunda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, herhangi bir varlığın satın alınması, satılması ya da elde tutulması yönünde bir tavsiye olarak da değerlendirilmemelidir. MEXC Learn, bu bilgileri yalnızca referans amacıyla sunmakta olup yatırım tavsiyesinde bulunmamaktadır. Lütfen ilgili riskleri tamamen anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken oldukça dikkatli olun. MEXC, kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu tutulamaz.
Popüler Makaleler
Limit Emir Rehberi: Daha Etkili Alım Satım Yapmanın Yolları
Kripto para piyasasında limit emirleri, yatırımcıların işlemlerinin gerçekleşeceği fiyat üzerinde hassas kontrol sağlamalarına imkân tanıyan kritik bir alım satım mekanizmasıdır.1. Limit Emir Nedir?1.
Verimli Spot Alım Satım için MEXC Alım Satım Kuralları Kılavuzu
Kripto para spot alım satımında, fiyat analizi ve strateji seçiminin ötesinde, alım satım platformunun piyasa kurallarını anlamak ve aşağıdakileri yapmak da aynı derecede önemlidir: MEXC kullanıcıları
Vadeli İşlemler Tahmini Nedir? Basit ve Erişilebilir Bir Vadeli İşlemler Alım Satım Yöntemi
Kripto para vadeli işlem alım satımı, yüksek kaldıraç oranı ve hem yükselen hem de düşen piyasalarda kâr elde etme imkanı ile sayısız yatırımcıyı cezbetmektedir. Ancak, marjin, kaldıraç ve likidasyon
Likidasyondan Korunma Yöntemleri: Otomatik Marjin Ekleme Özelliğini Kullanmak için En İyi Yaklaşımlar
Kripto para Vadeli İşlem alım satımında, marjin yönetimi, hem kârlılığı hem de risk kontrolünü doğrudan belirlediği için her yatırımcının uzmanlaşması gereken kritik bir beceridir. MEXC tarafından sağ
İlgili Makaleler
Limit Emir Rehberi: Daha Etkili Alım Satım Yapmanın Yolları
Kripto para piyasasında limit emirleri, yatırımcıların işlemlerinin gerçekleşeceği fiyat üzerinde hassas kontrol sağlamalarına imkân tanıyan kritik bir alım satım mekanizmasıdır.1. Limit Emir Nedir?1.
Verimli Spot Alım Satım için MEXC Alım Satım Kuralları Kılavuzu
Kripto para spot alım satımında, fiyat analizi ve strateji seçiminin ötesinde, alım satım platformunun piyasa kurallarını anlamak ve aşağıdakileri yapmak da aynı derecede önemlidir: MEXC kullanıcıları
Vadeli İşlemler Tahmini Nedir? Basit ve Erişilebilir Bir Vadeli İşlemler Alım Satım Yöntemi
Kripto para vadeli işlem alım satımı, yüksek kaldıraç oranı ve hem yükselen hem de düşen piyasalarda kâr elde etme imkanı ile sayısız yatırımcıyı cezbetmektedir. Ancak, marjin, kaldıraç ve likidasyon
Likidasyondan Korunma Yöntemleri: Otomatik Marjin Ekleme Özelliğini Kullanmak için En İyi Yaklaşımlar
Kripto para Vadeli İşlem alım satımında, marjin yönetimi, hem kârlılığı hem de risk kontrolünü doğrudan belirlediği için her yatırımcının uzmanlaşması gereken kritik bir beceridir. MEXC tarafından sağ
