Падіння ринку переводить гігантів у режим "захисту від обвалу": Crypto Daybook Americas

:Crypto Daybook Americas

Автор: Омкар Годболе (Весь час вказано за східним часом США, якщо не зазначено інше)

Падіння крипторинку у четвер спонукало гігантів індустрії до режиму "захисту від обвалу" — термін для координованих дій з метою стабілізації ситуації, що погіршується.

Коли Bitcoin наблизився до $81 000, найнижчого рівня з листопада, а аналітики попереджали про можливе подальше падіння, Binance вжив заходів. Найбільша криптовалютна біржа за обсягом торгів повідомила, що переведе свій фонд захисту користувачів з стейблкоїнів у Bitcoin і, що важливіше, купуватиме BTC для поповнення фонду до $1 мільярда, якщо його вартість впаде нижче $800 мільйонів.

Криптовалютний мільярдер і засновник Tron Джастін Сан визнав зусилля Binance, оголосивши в X, що Tron також купуватиме більше Bitcoin у майбутньому.

Ці кроки, ймовірно, спрямовані на заспокоєння ринкових настроїв і, можливо, встановлення нижньої межі цін BTC. Але традиційні ринки вчать нас, що такі зусилля можуть бути подолані ширшими силами. Наприклад, скільки разів інтервенції Банку Японії не змогли зупинити падіння ієни?

Іншими словами, ринку потрібен чіткий бичачий каталізатор для стабілізації, і шанси, здається, проти цього. Доларова ліквідність скорочується, як зазначив CIO Maelstrom Артур Хейз, а поява Кевіна Уорша, колишнього яструбиного чиновника ФРС, який згадував ризики інфляції після краху 2008 року, як бажаного кандидата на посаду голови центрального банку, розглядається як загалом несприятливий розвиток для BTC та інших ризикових активів. Втім, попри те, що Уорш є яструбом, він іноді позитивно висловлювався про Bitcoin і мав інвестиції в проєкти, пов'язані з криптовалютою, у минулому.

Bitcoin поки що не показує жодного полегшення. Нещодавно він торгувався близько $82 700, трохи вище від нічних мінімумів, але все ще впав більш ніж на 6% за 24-годинний період. Інші основні токени, ether ETH$2 692,59, XRP XRP$1,7417, solana SOL$117,86, DOGE$0,1151 і BNB BNB$852,34, зафіксували подібні втрати.

Водночас, ринкове домінування BTC знизилося до 59,16%. Це може свідчити про відносну стійкість альткоїнів через базовий попит, готуючи їх до значного зростання після стабілізації настроїв. Але це не обов'язково так: альткоїни показували гірші результати протягом усього бичачого ралі Bitcoin з початку 2023 року до жовтня 2025 року з обмеженою участю, можливо, вони просто краще тримаються, коли бичачий ринок розпадається.

На традиційних ринках дорогоцінні метали, такі як золото і срібло, а також промислова мідь, різко відступили від рекордних максимумів. Аналітики зазначали раніше цього місяця, що як тільки ці тенденції втратять імпульс, гроші можуть повернутися до криптовалют. Подивимося, чи це відбудеться. Будьте пильними!

Читайте більше: для аналізу сьогоднішньої активності в альткоїнах та деривативах див. Crypto Markets Today

На що звернути увагу

Для більш повного списку подій цього тижня див. "Crypto Week Ahead" від CoinDesk.

• Криптовалюта
• Макроекономіка
  • 12:00, 30 січня: Річний темп зростання ВВП Європейської економічної зони (попередні дані) за 4-й квартал (попередній показник 1,4%), квартальний (попередні дані) (попередній показник 0,3%)
  • 15:30, 30 січня: Річний індекс цін виробників США за грудень (попередній показник 3%), базовий річний індекс цін виробників (попередній показник 3%)
• Прибутки (оцінки на основі даних FactSet)

Події з токенами

Для більш повного списку подій цього тижня див. "Crypto Week Ahead" від CoinDesk.

• Голосування з управління та дзвінки
  • 30 січня: Conflux Network проведе щоквартальний дзвінок спільноти.
  • GMX DAO голосує за дворічну рамку фінансування для GMX Labs, встановлюючи річний операційний бюджет у розмірі $7 млн–$9 млн з комісій протоколу V2. Голосування закінчується 30 січня.
• Розблокування
  • 30 січня: KMNO$0,03747 розблокує 3,68% свого обігового обсягу вартістю $11,22 млн.
  • 1 лютого: SUI$1,2660 розблокує 1,15% свого обігового обсягу вартістю $65,29 млн.
  • 1 лютого: EigenLayer (EIGEN) розблокує 8,88% свого обігового обсягу вартістю $12,53 млн.
• Запуски токенів
  • 30 січня: Kindred Labs (KIN) буде внесено до лістингу на Binance Alpha, KuCoin та інших.
  • 1 лютого: закінчується запланована програма викупу IP токенів Story Foundation.

Конференції

Для більш повного списку подій цього тижня див. "Crypto Week Ahead" від CoinDesk.

Рухи ринку

• BTC знизився на 2,49% з 16:00 за східним часом США у четвер до $82 293,08 (24 год: -5,69%)
• ETH знизився на 3,37% до $2 720,41 (24 год: -6,45%)
• CoinDesk 20 знизився на 2,9% до 2 499,34 (24 год: -5,92%)
• Складена ставка стейкінгу Ether CESR зросла на 6 б.п. до 2,87%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0009% (1,0063% у річному обчисленні) на Binance

• DXY зріс на 0,33% до 96,60
• Ф'ючерси на золото знизилися на 4,61% до $5 108,00
• Ф'ючерси на срібло знизилися на 12,69% до $99,90
• Nikkei 225 закрився зі зниженням 0,1% на 53 322,85
• Hang Seng закрився зі зниженням 2,08% на 27 387,11
• FTSE зріс на 0,16% до 10 188,28
• Euro Stoxx 50 зріс на 0,58% до 5 926,34
• DJIA закрився у четвер зі зростанням 0,11% на 49 071,56
• S&P 500 закрився зі зниженням 0,13% на 6 969,01
• Nasdaq Composite закрився зі зниженням 0,72% на 23 685,12
• S&P/TSX Composite закрився зі зниженням 0,48% на 33 016,13
• S&P 40 Latin America закрився зі зростанням 0,24% на 3 760,03
• Ставка 10-річних казначейських облігацій США зросла на 3 б.п. до 4,257%
• Ф'ючерси E-mini S&P 500 знизилися на 0,75% до 6 940,50
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 знизилися на 0,87% до 25 773,75
• Ф'ючерси на індекс E-mini Dow Jones Industrial Average знизилися на 0,72% до 48 815,00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 59,29% (-0,09%)
• Співвідношення Ether-Bitcoin: 0,03305 (-0,85%)
• Хешрейт (семиденна ковзна середня): 837 EH/s
• Ціна хешу (спот): $36,83
• Загальні комісії: 2,74 BTC / $236 749
• Відкритий інтерес ф'ючерсів CME: 117 145 BTC
• BTC в цінах золота: 16,1 унції
• BTC проти ринкової капіталізації золота: 5,54%

Технічний аналіз

• Графік показує тижневі коливання дохідності 10-річних казначейських облігацій США з кінця 2024 року.
• Дохідність зросла більш ніж на два базисні пункти до 2,27% цього тижня, тестуючи ведмежу лінію тренду, що характеризує річне зниження.
• Рух за цю лінію тренду підтвердить те, що аналітики називають бичачим проривом — ознаку того, що низхідний тренд завершився і попереду більше зростання.
• Подальше зміцнення дохідності може зменшити привабливість акцій та інших ризикових активів.

Криптовалютні акції

• Coinbase Global (COIN): закрився у четвер на $199,18 (-4,89%), -2,63% на $193,95 на передторговій сесії
• Circle Internet (CRCL): закрився на $67,55 (-7,26%), -2,16% на $66,09
• Galaxy Digital (GLXY): закрився на $29,96 (-6,08%), -3,81% на $28,82
• Bullish (BLSH): закрився на $32,66 (-4,86%), -2,63% на $31,80
• MARA Holdings (MARA): закрився на $9,86 (-4,92%), -3,45% на $9,52
• Riot Platforms (RIOT): закрився на $16,97 (-3,30%), -3,71% на $16,34
• Core Scientific (CORZ): закрився на $18,84 (-3,34%), -2,97% на $18,28
• CleanSpark (CLSK): закрився на $12,59 (-6,39%), -4,61% на $12,01
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрився на $48,74 (-5,12%), -2,67% на $47,44
• Exodus Movement (EXOD): закрився на $13,98 (-2,44%)

Компанії з криптовалютною скарбницею

• Strategy (MSTR): закрився на $143,19 (-9,63%), -3,45% на $138,25
• Strive (ASST): закрився на $0,79 (-2,00%), -2,93% на $0,76
• SharpLink Gaming (SBET): закрився на $9,37 (-6,02%), -3,42% на $9,05
• Upexi (UPXI): закрився на $1,83 (-6,63%)
• Lite Strategy (LITS): закрився на $1,25 (-4,58%)

Потоки ETF

Спот BTC ETF

• Денні чисті потоки: -$817,8 млн
• Кумулятивні чисті потоки: $55,5 млрд
• Загальні холдинги BTC ~1,29 млн

Спот ETH ETF

• Денні чисті потоки: -$155,7 млн
• Кумулятивні чисті потоки: $12,26 млрд
• Загальні холдинги ETH ~6,05 млн

Джерело: Farside Investors

Поки ви спали